Saisie Journal De Caisse

B. Supports C. Logiciels II/ Travaux effectués : 1) Comptabilisation des factures……....................................p6-7 2) Le Rapprochement bancaire…………………….........................p8 A. Saisie des chéquiers…………………………………..................................p8 B. Le pointage………………………………………….........................................p8 C. Les régularisations....………………………….…......................................

serv Service de contrôle 1-Commande (Achats) 2-Receving ( comparaison de la facture avec la commande) 3-Saisie des livraisons dans le system 4-Bons de Prélèvements (économat) 5-Bon de transfert au point de vente (cuisine et chambre froide) 6-Encaissement (contrôle de recette) (rapport journalier envoyé au siège ) 7-L’inventaire mensuelle Les Taches : Triage des bons de prélèvement d’un produit de l’économat ou bien de la chambre froide vers un autre service ( sa sert

chef de groupe et de quatre assistants. Le chef de groupe du social se charge de tout le relationnel avec les clients. C’est lui qui paramètre tous les dossiers et puis qui les repartis entre les différents membres. Le rôle des assistants est de saisir les fiches de paie, de calculer les cotisations sociales et les différentes taxes, les DUE, les contrats de travail… Tous les travaux qu’ils effectuent sont contrôlés par le chef de groupe. Les clients informent constamment la personne qui s’occupe

unes des autres. Plan : Présentation du cabinet La tenue de la comptabilité Dispositions légales Les démarches comptables * Les documents comptables nécessaires * Classement des documents * Saisie des données * Les écritures comptables * La centralisation dans les journaux généraux * Les travaux d'inventaires * Préparation des états financiers Préparation des déclarations Travaux fiscaux La retenue à la source La taxe de formation professionnelle La contribution

secrétaire comptable qui s’occupe de l’administratif et de la saisie comptable. Pour les aider dans leurs tâches le cabinet utilise un logiciel spécifique de comptabilité : Sage Coala qui se trouve être pratique de par sa souplesse d’utilisation et qui est plus ou moins dédié aux cabinets. Le cabinet utilise le plan comptable général qu’elle adapte aux clients en fonction des besoins ainsi que les différents journaux tels que le journal des achats, ventes, opérations diverses, banque. Circulation

BIAUD Romuald et M.CHEVALIER Erwan, pour leur temps qu’ils m’ont accordé ainsi que pour les explications de différentes missions, que j’ai pu accomplir. Activités réalisées au sein du groupe Arrivé Numérisation des factures. Saisir les factures. Saisies des factures sur Vidéo Codage. Valider chaque facture. Rentrée de RIB de fournisseur. Possibilité de payer par virement. Relances fournisseurs. Payer avant l’échéance prévue. Rapproché

découvrir le métier de la comptabilité et aussi de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises en cours. C’est pourquoi, Parmi les missions qui m’ont été confiées, j’ai eu la chance de travailler sur le classement des dossiers, la saisie des écritures de banque, d’achat ventes, opérations diverses, la déclaration unique d’embauche (DUE) et la déclaration de la TVA. Cette dernière tâche m’a beaucoup intéressé et j’ai beaucoup aimé travailler dessus. C’est pourquoi je l’ai choisi

REMERCIEMENTS… ……………………………………….……………………………………………4 INTRODUCTION……………………………………………..……………………………………………5 ATTIJARIWAFA BANK…………………………………….……………………………………………6 BANQUE DES PARTICULIERS ET DES PROFESSIONNELS (BPP)……………….…...10 SYSTEME D’INFORMATION ET OPERATIONS DE CAISSE………………….………..…14 FILIALES…………………………………………………………………………………………………......20 PRODUITS DE LA BANCASSURANCE………………………………………………………..……24 MONETIQUE………………………………………………………………………………………………..27 PACKS COMMERCIALISES……………………………………………………………………….........36

règlements clients et fournisseurs  i)La loi de modernisation de l’économie  j)Les contrats d’appel d’offres  k)Réorganisation de la structure de l’entreprise 3) Les tâches principales a)La caisse  b)Les remises  c)Classement des bons journaliers  d)Les états de rapprochements  4) CONCLUSION 1) Présentation de l’entreprise : Nom : Etablissement Signoret Raison sociale : SARL au capital de

comportent : * Un superbe hall de réception comprenant un salon marocain . * Un bar style anglais. * Un salon jardin. * Un restaurant international. * Un restaurant marocain , sous tente caïdale. * Un bar piscine. * Un snack. * Une boutique ( tabac , journaux , etc. ....). * Une boutique à pâtisserie et glace. * Parking. * Kiosque. PARTIES RÉCRÉATIVES * Une piscine chauffante. * Un fitness club comprenant : - Hammam. - Saunas. - Jaccuzi ( bain bouillonnant japonais