Saisie Journal De Caisse

l’enregistrement de pièces comptables, aux rapprochements bancaires, aux lettrages ainsi qu’à la saisie du fiscal social. Plus largement, ce stage a été l’opportunité pour moi d’appréhender les métiers liés à la comptabilité, l’audit, le commissariat au compte. Problématique et objectif du rapport : Concrètement, l’objectif était de découvrir le système des cabinets d’expertise comptable et de saisir les pièces comptables. Ce stage m’a permis de percevoir comment une entreprise dans un secteur

Droit comptable : Ensemble des règles et textes légaux qui régissent sur l’exercice de la comptabilité. Comptabilité : Système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, évaluer, enregistrer des données de base chiffrées ou non, correspondant aux opérations de l’entité et de présenter des états financiers. Bilan comptable : Etat récapitulatif des actifs, des passifs et des capitaux propres de

synthétique et claire, de faire un tour d’horizon des aspects technique et humains auxquels j’ai été confronté. Pendant cette période j’ai eu la possibilité de participer à l’accomplissement de tenu de la comptabilité : - Classement des pièces comptables - Saisie des écritures comptables suite à des logiciels informatiques - Assurer le contrôle de passations des écritures et des opérations à l’aide des pièces comptables - La préparation des déclarations fiscales Ce rapport est divisé en deux parties. Dans

Comptabilité/finance 2. Logiciels et matériels employés III. Présentation des travaux effectués 1. La trésorerie a. Les différentes caisses b. Les remises de chèques c. Les effets de commerces d. Les banques et le rapprochement bancaire 2. La Comptabilité fournisseur a. Tenue des journaux et comptabilisation des factures d’achats b. Classement des documents comptables c. Les virements fournisseurs 3. L’affrètement a.

.......... 19 Le Cycle Comptable ............................................................................................ 23 Etape 1: Classification des Transactions ................................................................ 24 Etape 2: Saisie ................................................................................................. 26 Etape 3: Report ................................................................................................ 29 Etape 4: Balance ............

titre....) Ciel Compta Un dossier = une entreprise Journaux = un par catégorie 1. créer un dossier (ou l’ouvrir) 2. vérifier si tout les journaux sont présents ou les créer 3. saisir les écritures => penser a vérifier que l’on est dans le bon journal => penser a vérifier la date => une page par écriture et par date (en saisie standard) => journal banque et caisse prioritaire 4. Valider chaque écriture et penser à reporter

II. LE BON DE LIVRAISON A. La saisie du bon de livraison Le matériel est directement livré sur le chantier et le chef de chantier récupère le bon de livraison qu’il remet à la secrétaire comptable. Ensuite, avec l’aide de la secrétaire comptable je saisis le bon de livraison (Annexe 2) sur le logiciel « ONAYA ». Une fenêtre s’ouvre avec un numéro d’attribution à l’enregistrement : exemple BLO8563 et un tableau s’affiche. Je saisis le ou les bon(s) de livraison dans le tableau :

| |( | |Pré comptabilisation sur bordereau de saisie des mouvements de janvier ; | |Tenue de la comptabilité financière de janvier sur CIEL compta.

p. 5-6 B) Historiques p. 5-6 C) Organisation du cabinet/entreprise p. 5-6 II. S.I.C p. 8-9 III. Travaux effectués au cabinet Benauw A) Suivi d’un dossier client 1) Le journal des achats p. 11 2) Le journal de ventes p. 11 3) Le journal de banque p. 12 B) Fiscalité 1) Calcul de l’IS p. 12 2) Calcul de la CVAE p. 12 3) Calcul de l’IRPP p. 13 IV. Travaux effectués dans l’entreprise Metro A) Easy Bank

organisation, une assurance sur le degré du maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. Service caisse : Tout ce qui concerne l’espèce passe par ce service : *L’encaissement des recettes journalières des ventes. *L’alimentation de la banque par la caisse. *Le paiement des avances aux ouvriers. *Le paiement du personnel (occasionnel). *Règlement des fournisseurs aux comptants s’il s’agit des montants minimes. Service