Saisie Journal De Caisse

Le contrôle de caisse DESCRIPTION DE LA TÂCHE : Le C.I.S. Martinique encaisse chaque jour des règlements clients pour l’hébergement et pour le restaurant « le Bois d’inde ». Sur une journée, au niveau du restaurant, il y a généralement trois caisses à contrôler. Celle du matin, du midi et du soir, sachant que le midi le nombre de couverts servis, tournant autour de 180 à 200 en moyenne, il est nécessaire que les deux caisses fonctionnent. Qui dit deux caisses dit deux tiroirs caisses donc sur une

l’entreprise 1 ) Le regroupement et le classement des différentes pièces comptables…page 1 2) La saisie des pièces comptables dans les différents journaux……….…..page 2 2.1 ) Factures d’achats dans le journal des achats………………………..page 2-3 2.2 ) Factures de ventes dans le journal des ventes………………….…..page 4 2.3) Journal de Caisse………………………………………………….…….….pages 5-6 4) Journal de banque…………………………………………………….……page 7 3) Le contrôle et lettrage des comptes……………………………….......

b) Saisie dans le journal Achat 2) Le suivi des ventes / recettes a) Préparation du bordereau de recettes b) Saisie dans le journal Recette c) Cas particuliers d) Saisie dans le journal Vente 3) Les comptes de trésorerie a) Préparation de la caisse b) Saisie dans le journal Caisse c) Préparation de la banque d) Saisie dans le journal Banque

D’année en année, le cabinet s’est agrandi au niveau de la clientèle, puis en termes des salariés. En 2006, Mr Michel Oriol, avec Mme Anne-Marie Torres, ont pris la décision d’agrandir les locaux, ce qui a permis d’embaucher une responsable comptabilité saisie pour pouvoir se décharger de certaines responsabilités. 3) Clientèle et matériel d’exploitation Le cabinet a, au moment de cette étude, 312 clients qui sont répartis de la façon suivante : |Types de clients |Nombre de clients

d’application au niveau de la comptabilité en choisissant à la fin de celui-ci un thème portant sur la gestion comptable des caisses au sein de cette société. En effet j’ai tenté de montrer la relation qu’existant entre la gestion des caisses et la comptabilité à la SENELEC. Ce rapport est composé de deux parties : Une première partie traite de la gestion comptable des caisses et une seconde fait une analyse critique de cette gestion avec quelques recommandations De toutes les régions du pays,

classer les documents en factures d’achats, de ventes (s’il y en a), en relevés bancaires, feuilles de caisse (s’il y en a) et frais généraux (qui nous aideront à saisir la banque). Une fois ce premier tri effectué vient alors le moment d’ordonner chacune de ces sous-catégories dans l’ordre chronologique. La partie préparation des documents étant terminée, ceux-ci vont enfin pouvoir être saisie sur le logiciel du cabinet COALA. Chaque dossier client se trouvant dans le logiciel COALA est doté

(relevés de banque), la caisse (pièces de caisse), les achats ou les ventes (factures). Un même client possède plusieurs dossiers. En effet, le dossier de couleur jaune correspond à la fiscalité, le dossier rouge à la comptabilité générale et le dossier vert concerne le domaine social. -Les journaux : Les journaux utilisés sont les suivants : | | | | | | |Nature |Journal |Intitulé

Juridique-Création audit d’entreprise 5. Informatique ; *schéma Deuxième Chapitre Mission de stage  LA SAISIE DES PIECES COMPTABLES Cette opération consiste à enregistrer les imputations comptables dans l'ordinateur en fonction des journaux comptables crées à ce effet. Cette saisie se fait à l'aide d'un logiciel de comptabilité appelé SAGE. Ce logiciel permet : - La création d'un plan comptable, - La gestion de la comptabilité générale, - La

comptabilité…………………………………………… II. Assistance fiscal et social…………………………………………. III. Constitution des entreprises……………………………………… Troisième Partie : Travaux effectués au sein de la fiduciaire I. Le classement…………………………………………………… II. La saisie des informations comptables……………………… III. Passations des écritures comptables………………………… Conclusion………………………………………………………… Introduction Dans le cadre de notre formation à ELBILIASUP et dans le but d'améliorer mes

pouvant être réalisées par Sage Comptabilité 100 sont :· Création d’un plan comptable ;· Création des codes journaux ;· Enregistrement des opérations comptables ;· Consultation des écritures ;· Recherche des écritures ;· Règlements des tiers, relances clients et relevés tiers ;· Rapprochement bancaire ;· Création des modèles de saisie, abonnement,…;· Edition des états comptables (Journaux, grand livre, balance,…)· Edition des états analytiques ;· Présentation des données comptables sous forme de