Saisie Journal De Caisse

C'est ainsi que l'on a les classeurs des opérations de : - caisse, - achat, - banque, - prestations de service. A chaque pièce est attribué un numéro d'ordre chronologique correspondant. Ce numéro sera un repère pour ressortir la pièce du chrono de classement. Les chronos sont renouvelables à chaque exercice et la numérotation reprend à zéro. La numérotation se fait de façon manuelle sur les pièces comptables et correspondent au numéro de saisie. Section 2 : Le Traitement comptables des pièces Le traitement

Comptabilité et Gestion des Organisations au sein du cabinet comptable  « lieu du stage » et mon 2ème stage à « lieu du stage » Durant ces deux stages j’ai effectuée différentes tâches : saisie des journaux de banque, d’achat, de vente et de caisse, calcul de la TVA, encaissement des chèques, facturation, saisie des relances client, classement… J’ai utilisé deux logiciel differents durant ces deux stages, le logiciel professionnel « nom logiciel » et le logiciel « nom logiciel ». Dans

1 CAISSE Dépense: Décaissements Modèle p.1 Demande de dépense 1 S’assure que la DD est visée par les deux responsables et qu’elle est accompagnée des pièces justificatives 1 2 DD visée par le R/U 2 2 DD visée 3 3 RU Demandeur S’assure que la DD est correctement établie (existence du visa, mention de la rubrique budgétaire…) puis appose son visa Etablit une pièce de caisse dépense pré-numérotée DAF/ CG Contrôle puis appose son visa 3 1 Chargé de la caisse dépense

faut saisir la balance des a nouveaux dans EBP comptabilité a l'aide du document 13. Le troisième est qu'il faut dans le journal d'achat saisir a l'aide du document 6 tous les achats réalisés dans la période donné. Le quatrième est qu'il faut saisir a l'aide du document 5 dans le journal des ventes toutes les ventes réalisés dans la période donnée. Le cinquième est qu'il faut à l'aide du document 10 saisir toutes les opérations utilisant le compte de caisse dans le journal caisse.

meilleure façon de découvrir ce métier et toutes les taches à effectuer en fonction du type d’entreprises. J’ai pu voir qu’il y avait une grande différence entre la théorie en école et la pratique en entreprise. Durant ce stage j’ai effectué des saisies sur plusieurs dossiers de différents types de clients, infirmière, restaurants, épicerie et agence immobilière. Sommaire I) Présentation des entreprises A) Cabinet

FOURNISSEURS 2-1 L’imputation 2-2 La saisie des pièces 2-3 Classement des factures fournisseurs CHAPITRE 2 : REGLEMENT DES FACTURES FOURNISSEURS 1- REGLEMENT PAR CHEQUE 1.1 Procédure de règlement 1.2 Comptabilisation des opérations 1.3 L’imputation des comptes 1.4 Saisie des pièces 2- REGLEMENT PAR CAISSE a. Procédure de règlement b. Saisie des pièces 3- REGLEMENT PAR ORDRE DE VIREMENT a. Procédure de règlement b. Saisie des pièces CHAPITRE 3 : REMARQUES ET SUGGESTIONS

plusieurs dossier client du début (la saisie des factures), a la fin (bilans). C’est pour cette raison que je vais présenter LE DOSSIER CLIENT. Ce thème vous sera présenté par étapes, dans l’ordre auquel j’ai procédé. Afin de respecter le secret professionnel de l’entreprise les clients s’appelleront X et les fournisseurs Z, ainsi je vais vous présenter un des dossiers en toute confiance vis-à-vis du cabinet comptable. La saisie des factures d’achat La saisie des factures d’achats se fait sur

POUR UNE SAISIE MANUELLE 27 A- Paramétrage des structures comptables nécessaires 27 23 A1- Structure comptable 27 A2- Codes journaux A3- Plan tiers B- Saisie manuelle des opérations comptables B1- Généralités B2- Exemples d’écritures comptables : B3- Les opérations possibles sur les journaux 32 36 41 41 44 45 Chapitre 4: EDITION DES ETATS 47 47 49 52 55 A- Edition des journaux B- Edition du grand livre C- Edition de la balance des comptes D- Etude de cas Chapitre 5: POUR UNE SAISIE AUTOMATISEE

------------------------------------------------- Les fonctions du comptable Il faut distinguer une chose dans la fonction du comptable : la partie mécanique de la comptabilité : enregistrement, saisi des opérations effectuée par l’entreprise selon comme on savait déjà le principe de la partie double de la comptabilité (montant débité dans chaque opération doit être égale au montant crédité pour respecter l’équilibre comptable), et l’arrêté du compte, ou opération d’inventaires ces derniers ont

Le tri 3 II) LA PROCEDURE DE SAISIE 4 a) Saisie de facture d’achat 4 b) Saisie de facture de vente 5 c) Saisie de caisse 5 d) Saisie des relevés bancaires 6,7 III) LE LETTRAGE 8 1) Mon travail sur les différents dossiers traités 10 CONCLUSION ANNEXES Annexe 1 : Saisie de facture d’achat Annexe 2 : Facture d’achats Annexe 3 : Saisie factures d’achat d’immobilisation Annexe 4 : Facture de ventes Annexe 5 : Saisie de caisse Annexe 6 : Saisie de banque Annexe 7 : Lettrage