LE DOSSIER CLIENT

Présentation du thème sélectionnée

Dans le cabinet j’ai suivie plusieurs dossier client du début (la saisie des factures), a la fin (bilans). C’est pour cette raison que je vais présenter LE DOSSIER CLIENT.

Ce thème vous sera présenté par étapes, dans l’ordre auquel j’ai procédé.

Afin de respecter le secret professionnel de l’entreprise les clients s’appelleront X et les fournisseurs Z, ainsi je vais vous présenter un des dossiers en toute confiance vis-à-vis du cabinet comptable.

La saisie des factures d’achat

La saisie des factures d’achats se fait sur le logiciel SAGE COALA.

Tout d’abord il faut ouvrir le dossier du client, afin de pouvoir accéder au tableau de saisie, en ouvrant le dossier il nous faut cliquer sur « comptabilité », ainsi plusieurs journaux s’affiche .Ensuite il nous faut cliquer sur « achat », ainsi nous arrivons sur une grille de saisie vierge. La saisie des factures d’achats est classée par mois, après avoir trié les factures par ordre alphabétique nous pouvons commencer la saisie. (Sauf certains clients qui à leurs demandent nous ne classons rien)

Le tableau est constitué de 6 colonnes :

J : on y indique le jour de création de la facture.

Compte : On y indique le numéro de compte pour comptabiliser les factures, Le compte fournisseur se créer ainsi : 0 suivis des 5 premières lettre du nom de celui-ci.

Le compte d’achat : il se distingue selon le taux de TVA, 607100= TVA 19.6%, 607105 TVA 5.5%, 607110 TVA 2.1%.On y trouve aussi des compte généraux comme 606101 électricité, 606102 eaux, 622600 honoraire etc.…
Le compte de TVA dépend lui aussi des comptes saisis au dessus 445660 n’est utilisés que pour les 607…,601… et 6358.. (Achat de marchandise, achats de matière première et vignettes) et le compte 445661 est utilisé pour tout les autres comptes.

Pièce : Chaque facture enregistré doit comporté le numéro dans lequel suis sont enregistrement ; ex : La 1er facture comportera le n°1, la 2eme le n°2 … ainsi