Reporting De Trésorerie

divulgation comptable. 1-Rappels de synthèse sur la normalisation comptable internationale et son adoption par l’Union européenne Les normes comptables internationales, désignées dans ce recueil sous le sigle IFRS (International Financial Reporting Standards), ont été élaborées depuis 1973 par un organisme de droit privé créé à l’initiative de quelques membres de la profession comptable, appelé d’abord International Accounting Standards Committee (IASC) jusqu’en 2001 puis International Accounting

de travailler. KeyLink : l’e-banking professionnel UBS KeyLink est une solution d’e-banking professionnel développée par UBS qui vous propose une plate-forme unique, intégrée, pour gérer vos besoins bancaires en matière de paiements et gestion de trésorerie, opérations de change et confirmations (devises), Continuous Linked Settlement (CLS), métaux précieux et titres. Système multibanque, KeyLink vous permet non seulement de gérer vos comptes dans toutes vos banques par l’intermédiaire d’une seule

mêmes obligations : • prévoir, identifier et calculer les besoins de trésorerie ; • optimiser le rendement des emplois et le coût des ressources dans le cadre de la politique de l’établissement et, notamment, des limites fixées (par la direction générale, la direction des risques et/ou le comité ALM) ; • assurer la sécurité des opérations (paiements et couvertures). L’élaboration du budget de trésorerie constitue le support-clé de ces missions. Il a pour vocation de déterminer les

Section 7 Section 8 Section 9 Champ d’application Concepts et principes généraux Présentation des états financiers Bilan Compte de résultat État des variations des capitaux propres et compte de résultat et résultats non distribués Tableau des flux de trésorerie Notes aux états financiers États financiers consolidés et individuels 326 346 348 348 348 348 351 354 356 358 360 362 363 365 370 371 371 372 373 375 377 379 382 Section 10 Méthodes comptables, estimations et erreurs Section 11 Actifs financiers

stratégique 5.La qualité d un système de contrôle efficace 6.La contingence des processus de contrôle stratégique II. Méthodes et outils du contrôle stratégique: 1.Plan d action opérationnels 2.Les budgets 3. La méthode ABC 4. Le tableau de bord 5. Le Reporting 6.Le système d information III. Étude de cas I. Présentation du contrôle stratégique Définition du contrôle stratégique c'est un contrôle de la réalisation des objectifs généraux de l entreprise et des politiques mises en uvres. Les contrôles

GESTION DES MANDATS DE GESTION DE TRESORERIE 17 I : QU’EST CE QU’UN MANDAT DE GESTION DE TRESORERIE ? 17 A : FONCTIONNEMENT D’UN MANDAT 17 1 : L’utilisation d’un compte miroir 17 2 : Les investissements possibles 17 3 : La disponibilité des soldes 18 B : LES RESULTATS D’UN MANDAT 18 C : LA DENONCIATION D’UN MANDAT 18 II : NAISSANCE D’UN MANDAT DE GESTION DE TRESORERIE 19 A : NEGOCIATION DES CLAUSES ET SIGNATURE DU

connaître le nombre de mois de disponibilté de “cash” (celui dont elle dispose et celui dont elle a besoin), différencier le "récurrent" et le "spécifique", savoir que plus le "burn-rate" est élevé, plus l’activité est risquée, établir un plan de trésorerie et d'organiser son suivi afin d'anticiper l'évolution du "burn-rate" mensuel et d'éviter la spirale du découvert et du dépôt de bilan. 4 Témoignage "Une entreprise doit lever des fonds quand elle n'en a pas encore besoin." Antoine David

9 juin 2010 Manuel Utilisation Modèle SURFI FR Evolan Report / Reporting BDF France Evolan Compliance Manuel Utilisation Modèle Evolan Report Reporting BDF France Manuel Utilisation Modèle SURFI FR Version 1.02 du mercredi 9 juin 2010 État : Applicable © Sopra Group, 2010 / Version: 1.02 / État : Applicable / Ref. : 20100609 1/88 Le 9 juin 2010 Manuel Utilisation Modèle SURFI FR Evolan Report / Reporting BDF France Evolan Compliance Historique Version 1.01 1.02 Date

Outils de reporting et suivi d’affaires Partie 1 : Les enjeux du reporting Section 1 : Pourquoi des outils de reporting ? Reporting : C’est un ensemble de procédure de circulation des informations assurant la remontée régulière et formalisée des filiales, des entreprises, des unités, des services…. Vers les niveaux hiérarchiques supérieurs. (selon un organigramme, arborescence) 1.1. Dans quelle optique ? 2 volets : Le volet comptable : comparer les réalisations au prévisions du quotidien

Marocain 1- Banque Centrale Populaire 2- Salle des marchés II- Une séance à la salle des marchés 1- Négociation des cours 2- Cotation 3- Couverture des risques 4- Gestion de trésorerie 5- Dénouement des opérations III- « Comment les opérations du front-office sont-elles contrôlées et sécurisées ? » 1- Réglementation 2- Middle office Conclusion Introduction Dans le cadre de ma formation