Saisie Journal De Caisse

compétences techniques particulières comprend deux opérations : . La tél déclaration : cette fonction permet aux entreprises affiliées de la Caisse d'effectuer leurs déclarations d'une manière électronique. . Le télépaiement : est le second volet important des nouveaux services qui sont offerts par la CNSS. Cette technique permet aux affiliés de la Caisse de payer leurs cotisations via Internet grâce à un système simple et hautement sécurisé Volet comptable 1) Comptabilité a. Définition du

chèques…classés par ordre chronologique. o Classeur caisse : qui contient les bons et les pièces de caisse o Classeur TVA : peut être mensuelle ou trimestrielle. o Classeur IGR et IS : acomptes… Après avoir terminé le classement des pièces comptables, il faut les comptabiliser,  L’enregistrement comptable Pour le traitement comptable, la fiduciaire utilise le logiciel « SAARI » qui permet, apres passer les écritures dans les journaux auxiliaire, de créer les principaux états de synthèse

français à caractère international. Les domaines d’intervention s’articulent autour de : • L’assistance dans la comptabilité et dans la gestion telle que : o La tenue des écritures comptables, o L’édition périodique des journaux, du grand livre et de la balance, o La comptabilité analytique et budgétaire, o L’organisation comptable, administrative et financière, o La gestion du personnel, o L’établissement des salaires, o

l’entreprise, il doit apporter un regard neutre et signaler les irrégularités ou les inexactitudes éventuellement débusqués lors de son enquête Et enfin le pôle Saisie dans lequel j’ai effectué mon stage a pour mission d’enregistrer les écritures comptables relevées à partir des documents fournis par les clients. L’étape de la saisie est une étape longue, le fait que ce service existe permet un gain de temps considérable pour les collaborateurs du service d’expertise. SES PARTENAIRES 1)

Reporting Missions ponctuelles d’assistance Traitement àfaçon de la paie c) Type des travaux effectués °Assistance dans le choix et/ou le paramétrage de logiciels de gestion °Domiciliation de la comptabilité : -Tenue et saisie informatique régulière des journaux comptables -Rapprochements bancaires -Elaboration des balances et situation trimestrielles -Suivi des immobilisations et travaux d’amortissements -Ecritures d’inventaire °Supervision comptable chez le client °Etablissement

touristiques (appartement et villas). En fin, il ne faut pas oublier touts les autres services tenus à l’entière disposition des clients tel que : Room service 24/24. Baby Sitter. Fleuriste. Service limousine. * Location de voitures. *Kiosque :Journaux& Tabacs. *Banque. *Galerie commerciale… 7 Rapport de stage Organigramme 8 Rapport de stage 4-Présentation du département financier : Après avoir présenté l’organigramme de département financier, il paraît utile de jeter un regard

enregistrées en comptabilité - Que les disponibilités sont évaluées et comptabilisées conformément au PCN METHODOLOGIE AUDIT INTERNE • Obtenir un détail de compte par banque et par caisse et pointer les montants apparaissant au bilan avec le grand livre, les journaux de banque et de caisses. • Vérifier qu’il n’y a pas de compensation entre les soldes débiteurs et créditeurs. • Vérifier les états de rapprochement des banques en : o Pointage du solde dans les registres

Je commence par l’entête : - numéro et nom du dossier traité, Exemple sur notre dossier : JUBRE PATRICE -du type du journal (achat, caisse) ACHAT -de la période de la saisie c’est à dire le mois et l’année sur lesquels on travaille. 01/11 Je passe après a l’écriture : -la date : on saisit le jour uniquement ; il est repris sur les lignes suivantes en validant. C’est un critère de tri ou de sélection des écritures dans les éditions comptable 31/01

2. Dossier Ventes Il comprend toutes les factures de vente quelque soit leur mode de règlement, c'est-à-dire qu’elles soient réglées en espèces, par chèque, par effet ou par virement, et sont classées selon leur numéro de facture. 1.3. Dossier Caisse Ce dossier comprend les factures et bons d’achat réglés en espèces. 1.4. Dossier Banque On y trouve tous les documents concernant les opérations traitées avec ou par le biais de la banque tel que : Avis de débit, avis de crédit, avis de versement

III – CREATION DE PLAN TIERS III – 1 Création du plan tiers : clients III – 2 Création du plan tiers : fournisseurs, salariés et autres IV – CREATION DU TAUX DE TAXE V – CREATION DES CODES JOURNAUX VI – IMPUTATION DES DOTATIONS VI – 1 Saisie des écritures VI – 2 Saisie analytique VII– OUTILS DE MAINTENANCE VII – 1 Maintenance du fichier Comptable. VII – 2 Recopie du fichier Comptable INTRODUCTION PRESENTATION Le logiciel COMPTABILITE 100 WINDOWS