Reporting De Trésorerie

fonctionnement annuel • Contrôle de l’exécution du budget • Réalisation des prévisions de la trésorerie. • la consolidation des prévisions de la trésorerie au niveau du Holding. • Le suivi des prévisions de trésorerie au niveau de la Société et le reporting de ces prévisions au niveau du Holding. • Gestion et placement des virements de fond de la société ; • Assurer la disponibilité budgétaire et de trésorerie (le compte de trésorier général doit être débiteur) • Etablir une situation mensuelle

*Auditeur externe = Au sein de l’auditeur externe, il y a les commissaires aux comptes, les experts comptables. * L’expert comptable est d’établir les comptables des entreprises. Ils font beaucoup de conseil (fiscal, financement, gérer la gestion de trésorerie, établir des business plan, stratégie de développement, sur les aspects juridiques). *Le CAC fait des rapports concernant la conformité des comptes ainsi que de les certifiés. SARL –SAS= Obligatoire d’avoir un CAC. Le CAC peut mettre en place

des risques s’appuie sur un dispositif d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs de suivi pour le capital immatériel, ou sur un ensemble de modèles, etc. . Les méthodes d’évaluations des risques -pour l’arbitage de gestion d’actifs, de gestion de trésorerie (gestion actif-passif) ou pour le calcul des exigences de fonds propres- traduisent les raisons, exprimées parfois par la notation de certains facteurs, de la décision de prise de risque. Les dispositifs prudentiels prévoient une actualisation continue

l’élaboration du reporting et le calcul des coûts de revient. (ex : suivi des activités, identifications, mesure et analyse des écarts et recherche de solutions pour réduire ces écarts (entre prévision et réalisation)). Activité de conception et d’architecture du système : Il assure la conception des outils d’analyse, des indicateurs et des procédures de contrôle de gestion. Activité polyvalente : Ses missions sont ponctuelles et ses activités sont diverses (ex : gestion de la trésorerie, suivi

terme pour les entreprises …………………………………………………………………………… 14 1. Crédit Directplus ………………………………………………………………….. 14 2. Escompte papier commercial ………………………………………………. 15 3. Facilité de caisse ………………………………………………………………….. 15 4. Crédit de trésorerie à très court Terme (spot) ……………………… 15 5. Crédit de campagne …………………………………………………………….. 16 V. Les différentes avances accordées aux entreprises ……………… 16 1. Avance sur marchandises …………………………………………………….. 16 2. Avance sur marché nantis

l’ensemble des composantes du réseau (Fixe, Mobile et d’Entreprises). Direction Générale Administratif & Financier : La Direction Générale Administratif & Financier a un double rôle: - un rôle de contrôle (investissement, budget, reporting financier et trésorerie) ; - un rôle support (achats, planification et études économiques et stratégiques). Elle assure également le suivi des relations investisseurs et la communication financière. * Gestion des ressources humaines Pour poursuivre son

la productivité, améliore la maîtrise des coûts et permet une gouvernance d’entreprise rigoureuse avec une parfaite visibilité. mySAP ERP intègre tout ce dont vous avez besoin pour améliorer l’efficacité de votre entreprise : • Analyses et Reporting, pour optimiser les performances de l’entreprise et de chacune de ses activités avec notamment la possibilité de piloter et de superviser la gestion des opérations, des ressources humaines, des achats ou de la chaîne logistique ; la comptabilité

sections principales au moyen des clés de répartition (unités d’œuvre) 3 - Service gestion budgétaire - DF/GB Ce service a pour mission d’élaborer les prévisions budgétaires et de consolider les budgets d’équipement, de fonctionnement et de trésorerie de l ’Office. Dans ce sens, le service pilote les travaux de la commission budgétaire consistant en la traduction des hypothèses de développement retenues par la Direction Générale en programmes d’action et budgets. La préparation du budget passe

financière DG : Direction Générale EBE : Excédent brut d'exploitation ETE: Excédent de trésorerie d'exploitation FR: Fonds de roulement FRNG : Fonds de roulement net global HAO : Hors activités ordinaires HT : Hors taxes LMT : Long et moyen terme RE : Résultat d'exploitation RN : Résultat net ROE : rentabilité financière ROI : rentabilité économique SIG: Soldes intermédiaires de gestion TN : trésorerie nette QUINTEC ‘S : Société des Télécommunications du Tchad SYSCOA : Système comptable

politique et résultats 2013 5.5 - Rapport des Commissaires aux comptes 49 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 - Note préliminaire Événements marquants de l’exercice Résultat opérationnel Comparaison des résultats annuels 2013 et 2012 Flux de trésorerie et endettement Investissements industriels Engagements hors bilan Récapitulatif des engagements Variation des taux de change Informations quantitatives et qualitatives concernant les risques financiers Résumé des principes comptables significatifs