Saisie Journal De Caisse

2014 Académie : Versailles SOMMAIRE Introduction, Présentation de KPMG et du système d’information P.1 Organigramme P.2 Présentation de KPMG et historique P.3 Le traitement d’un dossier de la saisie à la préparation du bilan : 1-Tableau de caisse 2- Tableau de Note de Frais P.4 3- Saisie 4- Rapprochement bancaire P.5 5-Import ETEBAC 6-Le compte d’attente 7-Le lettrage P.6 8-Vérification des factures de ventes 9- Vérification des comptes généraux utilisés 10- Mise en place

| | |I. Les services de fiduciaire.................................................P 9 | | |II. a saisie de journal............................................................P 9 | | |III. La balance.......................................................................P 10 |

Directeur Général en tout ce qui concerne la formation, la rémunération, le recrutement, c- Service financier : Il regroupe plusieurs services : service contrôle, service comptabilité, service débiteurs, service achat et la caisse ; à la fin de chaque mois le service financier passe un inventaire pour être à jour en tout ce qui concerne les recettes et les dépenses. Service contrôle : ce service s’engage de remplir plusieurs fonctions consiste sur : ▪ Le

financière Version 2.0 (Mai 2009) Version 2.0 TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES 2 Introduction 3 Définir un partenaire 3 Les contacts 6 Les propriétés partenaires 6 La comptabilité 7 Définition des comptes 7 Définition des journaux comptables 9 Ouverture d'un exercice comptable 10 Le flux comptable/facturation 10 Relevé bancaire 14 Réconciliation 15 Conditions de paiement et rappels 16 Les abonnements 18 La gestion électronique des paiements 21 Tableau de bord financier

d’existence du fiduciaire. Ce département est chargé pour exécuter les opérations suivantes :· Enregistrement des écritures comptables à partir des pièces reçu auprès des clients conformément au Code Général de Normalisation Comptable dans les journaux auxiliaires au jour le jour.· L’ouverture et la clôture de l’exercice comptable.· Passation les travaux d’inventaire.· Etablissement la balance et les états des synthèses.· Etablissement les bulletins de paie.Déclaration de la TVA, de L’IR, et de

a- bureau de suivie des engagements : b- bureau d’imputation et de saisie : c- bureau de justification des comptes : 4- autres taches de la comptabilité générale : B- la trésorerie : 1- définition : 2-les taches effectuées par la trésorerie : 3- les prévisions de la trésorerie : 4- la caisse : C- la comptabilité analytique : 1-definition : 2-les taches

CONCLUSION . BIBLIOGRAPHIE Introduction La comptabilité est une technique quantitative de traitement de l’information. Cette définition de la comptabilité suppose, déjà, l’existence d’un processus de saisie, d’enregistrement, de classement et de synthétisation de ‘l’information. A la différence des autres techniques quantitatives (statistique, économétrie, etc.), la comptabilité bénéficie d’une longue pratique au sein des différentes organisations

différents travaux dans trois domaines; comptable, social et administratif. Comptabilité : * Enregistrements comptables ; factures, ventes, banque, caisse * Pointage * Déclaration fiscale, TVA. * Rapprochement bancaire. * Recherche justificatif facture. * Analyse LCR. * Tableaux Excel ; caisse du mois, TVA du mois, indice kilométrique. * Courrier pour établissements d’impôt, déclaration de revenus. Social : * Courrier pour client, compteur

prévisionnelle qui recouvrent à la fois la comptabilité générale, le contrôle de gestion, l’analyse financière, l’élaboration des tableaux de bord comptables. La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité . II- Finalités et objectifs de la comptabilité : 1) Les finalités d la comptabilité

on cite :- la rapidité de la saisie des opérations.-la simplicité de la saisie et la modification des écritures comptables.-détection des erreurs - Enregistrement automatique des écritures de ventes lors de la préparation de la facture.-La facilité d'accéder à toutes les informations dont il a besoin : suivi des règlements, saisie des écritures, rapprochement bancaire... Parmi les opérations traitées par ce logiciel, on peut citer :- Création du plan comptable - Saisie des opérations  - Recherche