Saisie Journal De Caisse

de gérant…). Le service informatique fait principalement de la saisie de journaux pour les clients qui établissent eux-mêmes leurs bordereaux comptables, mais également de la saisie de bulletins de paies et toute la facturation du cabinet. Le secrétariat s’occupe du standard téléphonique et de la frappe de tous les courriers envoyés aux clients et aux différents interlocuteurs (centre des impôts, organismes sociaux : caisses de retraite, de maladie…..). A tout moment, chaque collaborateur

22 1-L’imputation : ............................................................................................................ 22 2-La saisie : ................................................................................................................... 23 Cabinet HINAJE et SIBENALI IMBT 3 3-Le brouillard du journal : ............................................................................................ 23 4-L’analyse des comptes tiers : .........

1. Présentez les états de rapprochement : celui de la banque Crédit Agricole (annexe 6) et celui de La Poste (annexe 7). Les relevés communiqués par les établissements bancaires sont exacts. 2. Présentez les écritures de régularisation dans les journaux adéquats (annexes 8 et 9). Annexe 1 Compte 512100 – Crédit Agricole – Du 01/06/.. au 20/06/.. Date 01/06 03/06 03/06 05/06 09/06 10/06 12/06 15/06 17/06 19/06 Libellé À nouveau Remise chèque – Client : école primaire de Viriat

COMPTES ANNUELS .. . 12 I. Présentation de la société ……………………………………. 13 II. Travaux quotidiens …………………………………………… 14 1. Tenue de comptabilité ……………………………………. 14 2. saisie informatique ……………………………………. 17 III. Travaux périodiques …………………………………………… 18 1. Déclaration mensuelle ……………………………………. 18 2. Edition des journaux, grands-livres, balances périodiques … 21 IV. Travaux de fin d’exercice ……………………………………. 22 1. Contrôle des comptes effectués ……………………… 22 2. Ecritures de régularisation

fiscale (déclaration de TVA, …) 2- Les enregistrements Une fois que le tri et classement ont été réalisés, il ne reste plus qu’à enregistrer les documents comptables par saisie informatique, chacun selon son journal. • Les achats A l’aide du logiciel approprié, j’ai enregistré les factures d’achats dans le journal appelé « HA ». J’ai fait ressortir la TVA. Le compte utilisé était le « 44566 » que j’ai débité avec les comptes de la classe 6. Au crédit les comptes fournisseur se distinguaient

Classement des pièces comptables…………...13 B- Etablissement des journaux…………………..13 C- Etablissement du grand livre…………………14 D- Etablissement de la balance…………………..14 E- Etablissement des documents de synthèse…...15 II- Les travaux fiscaux…………………………….............15 A- La déclaration de la TVA…………………….15 B- La déclaration de l’IGR……………………....17 C- La déclaration de l’IS………………………...17 D- La déclaration de la CNSS…………………...18 MON JOURNAL - Première semaine……….………………..21 - Deuxième

Historique du cabinet b- Evolution c- Polyact : fonctionnement avec le cabinet d- Organisation générale de l’entreprise e- Organisation comptable II- MISSIONS EFFECTUEES a- Saisie d’écritures comptables (utilisation du logiciel SISCO) b- Création d’un dossier de paie (utilisation du logiciel ISIS 2) c- Sortie de DADS (Dossiers Annuels Des Salaires) d- Activités diverses

théorique : I. Disposition légales : II. Démarches comptables : 1. Les documents comptables nécessaires : 2. Saisie des données : 3. Les écritures comptables : 4. La centralisation dans les journaux généraux : 5. Les travaux d’inventaires : II. Répartitions des déclarations : 1. Travaux fiscaux : 2. Travaux sociale :

dossiers comptables et leur consolidation. Chaque progiciel répond, au moins, aux sept (7) conditions suivantes : è tout enregistrement comptable comporte l'indication de l'origine du journal, du contenu et de l'imputation de l'opération ; è l'irréversibilité des traitements effectués (validation des écritures saisies) interdit toute suppression, addition ou modification ultérieures ; è la chronologie des opérations écarte toute possibilité d'insertion intercalaire ou d'addition ultérieure ; è

3- La méthode comptable : 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 13 15 15 15 18 19 TROISIEME PARTIE : FONCTIONNEMENT DU CABINET ET LES TÄCHES REALISEES 22 I-L’organisation du traitement de l’information : 1-L’imputation : 2-La saisie : 3-Le brouillard du journal : 2 22 22 23 23 Cabinet HINAJE et SIBENALI IMBT 4-L’analyse des comptes tiers : 5-L’Etat de rapprochement : II-Les documents comptables de synthèse : 1-La balance des comptes : 2-Le compte de résultat de l’exercice : 3-Le