Reporting De Trésorerie

relative principalement aux services généraux du siège et factures exploitation en appui des comptables tiers, relance les services ordonnateurs. Saisie des mouvements comptables de trésorerie Enregistrement, suivi et justification de l’ensemble des opérations comptables de flux de trésorerie non gérées par interface. Reporting et Justification des comptes : Justification des comptes débiteurs et créditeurs divers Justification des comptes d’associés Justification trimestrielle des comptes auxiliaires

..................................................... 86 Conclusion du premier chapitre ....................................................................................... 93 Chapitre second : Audit interne du processus de l’élaboration du Reporting financier .............. 94 Introduction du deuxième chapitre .................................................................................. 94 Première Section : Préparation de la mission ....................................................

d’aide à la décision regroupant des indicateurs significatifs qui pourront faciliter la prise de décision. b. Le reporting  Il est constitué : Documents de suivi budgétaire. Rapports et comptes rendus . Tableaux de bord à court terme. Démarche de conception : • • • • • Diagnostic du système d’information comptable Elaboration d’un double reporting : Reporting financier et comptable Reporting de gestion La gestion budgétaire Le budget c’est un état de prévision de recettes et de dépenses. C’est aussi

réalisation. Assurer en concertation avec la Direction Technique le suivi des coûts prévisionnels des projets et le calcul de leur rentabilité. Suivre les engagements des dépenses en conformité avec les budgets autorisés. Procéder aux différents Reporting pour la Direction générale et l’actionnaire principal.   Profil recherché Diplômé d’une Ecole de Commerces avec une expérience d’au moins 5 ans dans la même fonction. Bonnes connaissances en Finances, Comptabilité et Consolidation en Normes

DEMANDEES NIVEAU DE REMUNERATION Directeur administratif et financier Bras droit de la direction, chargé de toute l’activité comptable, fiscale, financière et juridique, supervision des équipes comptables et administratives, contrôle de gestion, reporting, suivi des immobilisations, amélioration du système d’information, et mise en place d’outils de pilotage, formation et recrutement des personnels comptables. Formation supérieur en gestion (ESC, DSCG, MSTCF, DESS/DEA) Expérience de 5 ans minimum

connaissance des différents outils du contrôle de gestion comme le tableau de bord des ventes, le reporting actionnaires ou encore les comptes d’exploitation. Après avoir assimilé les points importants du contrôle de gestion, je suis passé à la pratique par la réalisation du tableau de bord des ventes qui permet de suivre l’évolution de l’activité commerciale par rapport aux objectifs fixés, ainsi que le reporting actionnaires consistant à faire un rapport mensuel des activités et des résultats de l’entreprise

délai : 8 mois | | |Domaines : Salles des marchés, Titres, Engagements, International, Monétique, LCN, Chèques, Agence, Comptabilité générale, | | |fiscalité, reporting réglementaire, consolidation, … | | |

38 Investissement et financement :le choix 45 Investissement et financement :planification, budgétisation et contrôle 58 Budget de trésorerie, bilan et compte de résultat prévisionnels LE CONTRÖLE DE GESTION BUDGETAIRE Les analyses d’écarts Le contrôle par les écarts :principes

les marges, la trésorerie et le bilan de l'entreprise, nécessairement à mi chemin et sous contrainte... de la sphère financière externe, les marchés et les apporteurs de capitaux (actionnaires et banques). de la stratégie de l'entreprise et les opérations internes.   Conséquences de la crise actuelle pour le Directeur financier (étude E&Y) : revenu aux fondamentaux, être garant du bilan et même devenir "clé de survie de l'entreprise". 8. Se focaliser sur la trésorerie 9. Poursuivre

II. LE REPORTING II-1. Caractéristiques principales…………………………………………………………15 II-1-1. Définition du reporting………………………………………………………………15 II-1-2. Mission du reporting…………………………………………………………………15 II-2. Contenu et principes du reporting…………………………………………………...15 II-2-1. Contenu du reporting………………………………………………………………...15 II-2-2. Les principes du reporting…………………………………………………………...16 II-3. Les pratiques de reporting des entreprises multinationales Françaises…………..16 III. LE REPORTING, LE TABLEAU