Reporting De Trésorerie

– Investissement a- Procédures de contrôle et règlement des dépenses budgétaires ; b- Procédures de contrôle et règlement des dépenses d’investissement ; c- Les rejets de paiement ; c-1 Rejet de forme c-2 Rejet de fond VI- Entité Back Office Trésorerie VII- Système d’Information Conclusion Annexes INTRODUCTION GENERALE Presque un mois de tournée, au sein de la Caisse de Dépôt et de Gestion, m’a plus ou moins, permis de cerner le domaine d’action qu’elle peut jouer en tant qu’acteur

des ventes 9 2. La gestion budgétaire des approvisionnements 19 3. Investissement et financement : le choix 29 4. Budget de trésorerie, bilan et compte de résultat prévisionnels 40 5. Le contrôle par les écarts 46 6. Les prix de cession internes 46 7. Tableau de bord et reporting 50 I – LA GESTION BUDGÉTAIRE DES VENTES 1 - Principes • Le budget des ventes est le premier de la construction budgétaire. Il détermine le volume d'activité

rentabilité.ROCE > CMPC : entreprise créant de la valeur ROCE < CMPC : entreprise détruisant de la valeur2. Cash-flow disponible (CFD)Cet indicateur mesure la création de cash (ou flux de trésorerie) générée par les activités. C’est un indicateur de sécurité financière.CFD > 0 entreprise libre vis-à-vis des bailleurs de fondsCFD < 0 entreprise dépendante de ses bailleurs de fondsVision locale de la performance : Au niveau local, il est

3.2.7. GRH / Paie 10 3.2.8. Reporting 10 3.2.9. Administration 10 4. Annexes 11 Introduction [pic] 1 Objet du document Ce document a pour objet de présenter le projet de refonte du SI de la société « Photo on Demand », dans un but d’automatisation du système de commande, de constitution d’une BDD client (datamining) sécurisée et performante afin de pouvoir créer des campagnes marketing ciblées, efficaces dotées d’un système de reporting. 2 Lexique Dans tout ce document

entreprises. Reporting. Lors de la mise en place d'une transaction, les agences de notation imposent un reporting fréquent de format prédéterminé pour mesurer l'évolution de la qualité du sous-jacent. Pour les portefeuilles de prêts à la consommation de particuliers, des données statistiques globales suffiront à décrire le portefeuille (taux de rendement net, répartition géographique par états US des débiteurs). A l'inverse, un parc de 10 immeubles de bureaux demandera un reporting détaillé actif

ensuite déterminer les missions de cette fonction. 1. QU’EST-CE QUE LA FINANCE D’ENTREPRISE ? La finance d'entreprise a pour objet d'optimiser la rentabilité des apports des apporteurs de capitaux et assurer la solvabilité et la liquidité de la trésorerie de l'entreprise. Elle est donc amenée à gérer les outils financiers (emprunt, immobilisation financière, et autres outils d'engagement et d'actifs financiers). La finance d'entreprise peut avoir pour objectif d'améliorer l'image de l'entreprise

Transformer l’information en levier de performance économique Quelques enjeux Développer les capacités d’analyse Valoriser le capital de données détenues dans l’entreprise Instituer des cycles de décision plus rapides Diminuer les coûts de production du reporting Proposer de nouveaux services aux partenaires et clients Responsabiliser les acteurs Avec : 6 ~ Jeudi 17 novembre 2005 ~ la distribution : un modèle de gestion performant Les domaines d’applications du décisionnel Des projets départementaux

Finance d’entreprise = analyse financière (analyser les documents comptables) + prévision financière (budget, compte de résultat prévisionnel) Finance de marché = Collecte de ressources (rechercher de la trésorerie (bourse ou emprunt)+ recherche de placements(placer des excédent de trésoreries) + couverture de risques de marché Les objectifs de l’analyse financière Les 4 interrogations des chefs d’entreprise : * Appréciation de la solvabilité (sa capacité de remboursement) * Mesure des

vivre l'entreprise ? Le plan de financement permet de répondre à cette question. – Est-ce que les sorties d'argent seront compensées au même moment par des entrées d'argent de façon à ne jamais avoir de problème avec la banque ? Le plan de trésorerie permet de répondre à cette question. Le Calcul de la rentabilité par le Compte de Résultat pourra vérifier que l'activité sera rentable, il faut estimer les ventes (chiffre d'affaires) et les frais (charges), puis par différence, on obtiendra

........................................................... 19 5.3 Suivi et Reportings ...................................................................... 21 Notes globales ................................................................................... 22 09/07/2012 3 RLAM Situation du portefeuille au 31/05/2012 Répartition du portefeuille par compartiment d’investissement 10% 5% Trésorerie Taux > 1 an Gestion diversifiée 85% Le portefeuille de Réserves du RLAM,