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BILAN DECEMBRE 2013 Du 01/12 au 07/12/2013
DATE
DESIGNATION
ENTREES
SORTIES
SOLDE

REPORT NOVEMBRE …….
942 200 F

02/12/13
Transport + ration Audrey

13 500 F
-13 500 F
02/12/13
Cotisation Eyike

100 000 F -113 500 F
02/12/13
Salaire Mongo

75 000 F
-188 500 F
02/12/13
Arriérés salaire Oscar (Oct)

150 000 F
-338 500 F
02/12/13
Salaire Honoré

150 000 F
-488 500 F
03/12/13
Tirage (Av. Ger = 20 000 F)
170 000 F

-318 500 F
03/12/13
Hôpital Audrey

13 000 F
-331 500 F
03/12/13
Loyer Décembre

100 000 F
-431 500 F
03/12/13
Mr. Onana Gillien

50 000 F
-481 500 F
04/12/13
Tirage
55 000 F

-426 500 F
05/12/13
Tirage (Av. Ger = 15 000 F)
95 000 F

-331 500 F TOTAL =
320 000 F
651 500 F
-331 500 F

BILAN DECEMBRE 2013 Du 08/12 au 14/12/2013
DATE
DESIGNATION
ENTREES
SORTIES
SOLDE
09/12/13
Tirage
200 000 F

200 000 F
09/12/13
Remèdes Audrey

10 000 F
190 000 F
09/12/13
Mr. Leroy (Maintenancier)

10 000 F
180 000 F
10/12/13
Hôpital Audrey

10 000 F
170 000 F
11/12/13
Tirage (Av. Ger = 5000 F)
43 000 F

213 000 F
11/12/13
Encre HP Jet coul

20 400 F
192 600 F
12/12/13
Tirage
230 000 F

422 600 F
12/12/13
Hôpital Audrey

50 000 F
372 600 F
12/12/13
Internet

5 000 F
367 600 F
13/12/13
Tirage (Av. Ger = 15 000 F)
60 000 F

427 600 F
13/12/13
Acomptes & retenues/salaires

86 200 F
341 400 F
13/12/13
C.N.P.S

60 800 F
280 600 F
14/12/13
Tirage (Av. Ger = 15 000 F)
50 000 F

330 600 F

TOTAL =
583 000 F
252 400 F
330 600 F

BILAN DECEMBRE 2013 Du 15/12 au 21/12/2013
DATE
DESIGNATION

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