Processus De Gestion De La Tresorerie

contexte de marché actuel, vous êtes confrontés à des défis sans précédents. Vos objectifs de vente sont difficiles à atteindre, vos marges sont sous pression, votre trésorerie baisse et les banques sont de moins en moins disponibles. La concurrence est acharnée et le comportement des clients est de moins en moins prévisible; votre trésorerie souffre, chaque jour, à cause de cette situation. Vos clients sont de plus en plus exigeants, ils veulent davantage de flexibilité et exigent un service client toujours

 Offre de services Axe : Comptabilité et Finances Action : Gestion de la trésorerie OBJECTIF: 1- Mettre en place un programme d’optimisation de la trésorerie 2- Réduction des frais financiers et rétablissement de l’équilibre de la trésorerie PRE-REQUIS Le prestataire doit étudier au préalable les pré-requis qui doivent être vérifiés par l’entreprise. A titre indicatif, il s’agit des éléments suivants: Direction générale La direction générale de l’entreprise doit être

➢ Gestion de trésorerie DHS ➢ Gestion de trésorerie devises ➢ Gestion flux client et frs ➢ Rapprochement bancaire B- Constats préliminaires ➢ Gestion de trésorerie DHS ➢ Gestion de trésorerie devises ➢ Gestion flux client et Frs ➢ Rapprochement bancaire C- Piste d’amélioration ➢ Gestion de trésorerie DHS ➢ Gestion de trésorerie devises ➢ Gestion flux

de type synthétique qui détectent à l’avance les difficultés de l’entreprise. L’ensemble de ces indicateurs s’appel les fonctions scores. B- Fonction scores contrôle du bilan C- Fonction scores de Conan & Holder Référence en gestion Une fonction score est établie en fonction du comportement d’une entreprise seine ou en difficulté à base d’une analyse factorielle discriminante. L’utilisation de cette fonction permet de savoir si l’entreprise est seine ou s’il y a défaillance

Annexe 1 du contrat de prestation de services Offre de services Axe : Comptabilité et Finances Action : Gestion de trésorerie OBJECTIF: 1- Mettre en place un programme d’optimisation de la trésorerie 2- Réduction des frais financiers et rétablissement de l’équilibre de la trésorerie PRE-REQUIS Le prestataire doit étudier au préalable les pré-requis qui doivent être vérifiés par l’entreprise. A titre indicatif, il s’agit des éléments suivants: Direction générale La direction générale

Outils de gestion prévisionnelle Comptabilit é dans la SA Budgets 1. Introduction La gestion budgétaire comprend deux étapes principales : La planification budgétaire est une prévision chiffrée de la mise en œuvre d’actions dans un contexte stratégique à long terme. Anticiper Le contrôle budgétaire permet l’analyse de la source des écarts entre la planification budgétaire et la mise en œuvre. CD – Choix d’école Sem. 4 - 1 Outils de gestion prévisionnelle Comptabilit é dans la SA Budgets

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR « COMPTABILITÉ ET GESTION » FICHE D’ACTIVITÉ NOM, Prénoms du candidat : LARTIN Arnando ACTIVITE N° 3 INTITULE DE L’ACTIVITE : CAS LEANAS  Elaboration du budget de trésorerie et des documents de synthèse prévisionnels Durée : 9 heures Objectifs de l’activité : Etablir un budget de trésorerie Présenter le bilan et le compte de résultat prévisionnels qui en découlent Automatiser les calculs afin de pouvoir évaluer l’impact d’une variation des quantités

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR « COMPTABILITÉ ET GESTION DES ORGANISATIONS » FICHE D'ACTIVITÉ | |ACTIVITÉ N°4 | |NOM et prénom du candidat : DAMY DAM | | |

Altman Indicateurs de type synthétique qui détectent à l’avance les difficultés de l’entreprise. L’ensemble de ces indicateurs s’appel les fonctions scores. B- Fonction scores contrôle du bilan C- Fonction scores de Conan & Holder Référence en gestion Une fonction score est établie en fonction du comportement d’une entreprise seine ou en difficulté à base d’une analyse factorielle discriminante. L’utilisation de cette fonction permet de savoir si l’entreprise est seine ou s’il y a défaillance

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR « COMPTABILITÉ ET GESTION » FICHE D’ACTIVITÉ NOM, Prénoms du candidat : Centre d’évaluation : ACTIVITE N° 2 INTITULE DE L’ACTIVITE : CAS LEANAS : Elaboration du budget de trésorerie et des documents de synthèse prévisionnels Durée : 12 heures Objectifs de l’activité : L’objectif de cette deuxième APS est d’analyser un budget de trésorerie. Pour ce faire, nous avons tout d’abord fait plusieurs tableaux d’encaissements et de décaissement