Libor

Quantité finançable Crédit max. 2.286.735,26 € 2.065.825 € 2.000.000 € 85%max du montant du contrat d'exportation Crédit min. 152.449,09 € 52.000 € - Financement Part local 15% HT 20% 15% conditions de crédit Taux d'intérêts 5,25%HT 5,25% HT 5,25% HT Libor ou Euribor + marge (possibilité de taux fixe). Durée de Remboursement 6 à 12 ans 6à 12 ans 8 à 16 ans 5 à 12 ans Différé 4ans 4 ans 2 ans - remboursement Trimestriel ou semestriel, quadrimestriel Trimestriel ou semestriel, quadrimestriel Semestriel

constant maturity swap de taux d'intérêt, qui permet d'échanger un taux variable indexé sur des taux d'intérêt à court terme contre un autre taux variable indexé sur un taux d'intérêt à moyen ou long terme, par exemple celui du swap 10 ans contre Libor ou du TEC10 ; l'asset swap, combinaison d'un swap de taux d'intérêt et d'une obligation à taux fixe, qui crée une obligation à taux variable synthétique ; les swaps d'actions ; le swap de variance et le swap de volatilité ; le swap de corrélation ;

sera nulle. Toutefois, une cible de rémunération (« taux de profit espéré ») est indiquée aux porteurs de Sukuk d’investissement, de titres de créance et de prêts indexés ; celle-ci est plafonnée à un taux de marché reconnu (par exemple : Euribor, Libor), augmenté d’une marge conforme aux pratiques observées sur le marché des titres de créance. Les dividendes versés aux souscripteurs à chaque période seront enregistrés comme des charges financières dans la comptabilité de la structure émettrice de

065.825 € | 2.000.000 € | 85%max du montant du contrat d'exportation | | Crédit min. | 152.449,09 € | 52.000 € | - | | | FinancementPart local | 15% HT | 20% | 15% | | conditionsde crédit | Taux d'intérêts | 5,25%HT | 5,25% HT | 5,25% HT | Libor ou Euribor + marge (possibilité de taux fixe). | | Durée deRemboursement | 6 à 12 ans | 6à 12 ans | 8 à 16 ans | 5 à 12 ans | | Différé | 4ans | 4 ans | 2 ans | - | | remboursement | Trimestriel ou semestriel, quadrimestriel | Trimestriel

cette date le Libor est égal à 10 % et l’échange des taux résultant du swap contracté avec la Banque ANGLOSAXE est semestriel. Le montant notionnel est de 100 millions d’euros. Enregistrer les écritures relatives : – à l’émission de l’emprunt et à la couverture par swap le 1er janvier 2007 ; – aux charges sur l’emprunt et à la marge sur le swap au 31 mars 2007 (LIBOR : 9,25 %) ; – à l’encaissement le 30 juin 2007 de la marge sur swap et enregistrement de la charge sur emprunt (LIBOR : 9,25 %). Solutions

cette date le Libor est égal à 10 % et l’échange des taux résultant du swap contracté avec la Banque ANGLOSAXE est semestriel. Le montant notionnel est de 100 millions d’euros. Enregistrer les écritures relatives : – à l’émission de l’emprunt et à la couverture par swap le 1er janvier 2007 ; – aux charges sur l’emprunt et à la marge sur le swap au 31 mars 2007 (LIBOR : 9,25 %) ; – à l’encaissement le 30 juin 2007 de la marge sur swap et enregistrement de la charge sur emprunt (LIBOR : 9,25 %)

cette date le Libor est égal à 10 % et l’échange des taux résultant du swap contracté avec la Banque ANGLOSAXE est semestriel. Le montant notionnel est de 100 millions d’euros. Enregistrer les écritures relatives : – à l’émission de l’emprunt et à la couverture par swap le 1er janvier 2007 ; – aux charges sur l’emprunt et à la marge sur le swap au 31 mars 2007 (LIBOR : 9,25 %) ; – à l’encaissement le 30 juin 2007 de la marge sur swap et enregistrement de la charge sur emprunt (LIBOR : 9,25 %)

croissance de 25% de la collecte, 20% en 2009. Elles affichent aujourd’hui une surliquidité de 10 à 15%. Les fonds d’investissement en microfinance présentent des niveaux de rémunération historiquement de l’ordre de libor+1, libor+2 pour ce qui est de l’investissement en dette (quand le libor est à 3,5% cela fait du 4,5% et lorsqu’il est à 0 cela fait 1 ou 2). Sur le segment de l’equity, le ROE moyen (sur 1200 IMF) est environ 3-3,5% avec une très forte dispersion166. . Pour investir dans les fonds d’investissement

peut y avoir autant de taux interbancaires offerts que de banques. 2. En anglais, la lettre placée en préfixe de l’acronyme anglais 177 176 exé ECONOMIE 9/06/06 11:17 Page 178 permet de connaître la place d’origine, par exemple LIBOR pour Londres, PIBOR pour Paris. ♦ Équivalent étranger : interbank offered rate (IBOR). Source : Journal officiel du 22 septembre 2000. taux plafond ♦ Domaine : Finances. ♦ Définition : Contrat par lequel une entité s’assure, moyennant le paiement

définies. ♦ Note : 1. Il peut y avoir autant de taux interbancaires offerts que de banques. 2. En anglais, la lettre placée en préfixe de l’acronyme anglais 177 exé ECONOMIE 9/06/06 11:17 Page 178 permet de connaître la place d’origine, par exemple LIBOR pour Londres, PIBOR pour Paris. ♦ Équivalent étranger : interbank offered rate (IBOR). Source : Journal officiel du 22 septembre 2000. taux plafond ♦ Domaine : Finances. ♦ Définition : Contrat par lequel une entité s’assure, moyennant le paiement