Processus De Gestion De La Tresorerie

[pic] Rapport de stage La gestion des placements à la caisse centrale de garantie Elaboré par : Majid Asmae M1 Finance Encadré par Mr. Tihami Année universitaire 2010_2011 Sommaire Remerciement……………………………………………………………………3 Introduction……………………………………………………………………….4 Partie1 : Présentation de la CCG I. Historique……………………………………………………………………....6 II. Mission et domaine d’activité………………………………………………..6 III. Organisation…………………………………………………………………..8

LA MAITRISE DES BUDGETS DANS L'ENTREPRISE Henri Bouquin EDICEF 58, rue Jean-Bleuzen 92178 VAN VES Cedex Dans la série : ÉCONOMIE, GESTION (EDICEF-AUPELF) Comptabilité privée (G. Castellino, P. Romelaer) Le marché des changes et la zone franc (D. Marteau, X. Bruckert, D. Tang) Pratique du marketing en Afrique (R. de Maricourt, A. Ollivier) Gestion financière de l'entreprise et développement financier (E. Cohen) Dette extérieure et ajustement structurel (M. Raffino!) Analyse économique et

Contrô le de Gestion : Gestion pré visionnelle PLAN I. II. Gestion budgétaire Gestion de projet INTRODUCTION Cadre historique : mouvement développé après la 2ème GM (années 50) mais vraiment répandue dans les années 60/70. Les 30 première années du 20ème siècle est une période taylo-fordiste = période qui a inventé véritablement la croissance  économique.  C’est  le  début  de  la  production  de  masse,  de  la 

84021CTPA0314 BTS Comptabilité et gestion des organisations Deuxième année Processus 8 et 9 : Prévision et gestion budgétaire Mesure et analyse de la performance Devoir 3 Note sur 20 84021CTPA03 1/4 1. Premier semestre de N a. Budget des encaissements (4 points) Janvier Février (1) 16 000 Ventes T.T.C. Ventes H.T. Mars Avril Mai Juin Total 40 000 44 000 44 000 44 000 56 000 244 000 19 136 47 840 52 624 52 624

par caisse  8 i.Principe de base  8 ii.Les ventes au comptant : 9 3.Protection des ventes  9 a.Grade et conservation des carnets de chèques  9 b.Dépôts des chèques et des espèces en banque  9 4.Enregistrements comptables des opérations de trésorerie  10 a.Séparation des tâches et supervision  10 i.Contrôles sur les enregistrements  10 ii.Les rapprochements bancaires  10 iii.Les risques pouvant exister : 11 iv.Examen théorique des dispositifs de contrôle : 11 v. Les risques pouvant exister :

ConnaissanceUE03 : Modélisation de la connaissance d’entreprise et de son évolution | | Auteurs : Dominique Le Mouël, Eugenio Mauri et José Ortegon | | Sommaire 1 Présentation de l’étude de cas 3 2 Analyse de l’existant 4 2.1 Synthèse des processus 5 2.2 Modèle de collaboration du présent 6 2.3 Présentation des modèles acteur/rôle et rôle/activité 7 2.3.1 Prendre une commande 7 2.3.2 Planifier une commande 8 2.3.3 Livrer une commande 9 2.3.4 Facturer le client 10 2.3.5 Préparer

Définir la notion de marché et montrer son importance dans la démarche mercatique Définir les notions de besoins générique et dérivé et mettre en valeur la prise en compte des besoins dans la démarche mercatique. Montrer que la mercatique est un processus de décision et d’action. Distinguer et caractériser mercatique stratégique et mercatique opérationnelle. Définir la notion de système d’information mercatique et indiquer sa place dans le système d’information de l’entreprise. Souligner l’importance

l'analyse classique en termes de fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie nette, complétée par l'analyse de la solvabilité financière décrite dans les tableaux de financement et de flux. A long terme, la flexibilité de l'entreprise, trop peu étudiée, est ici présentée sous le jour de la flexibilité par transfert, de la flexibilité par gestion des liquidités et de la flexibilité par gestion du sous endettement et compléte l'approche cohérente du diagnostic, envisagé ici comme

ACTIVITES PROPOSEES PROCESSUS UTILISES Cocher les processus utilisés RESSOURCES INFORMATIQUES EXIGEES Cocher les ressources utilisées AUTRES RESSOURCES INFORMATIQUES (facultatives) Gestion comptable des opérations commerciales Gestion des relations avec les salariés …. Gestion fiscale et relations avec l’administration …. Production et analyse de l’information financière Gestion des immobilisations et des investissements Gestion de la trésorerie et du financement Détermination et analyse des

On entend par insolvabilité, l'incapacité qu'aurait une entreprise à s'acquitter à un moment donné d'une dette par manque de liquidité. Cette situation peut arriver à toute entreprise qui ne prend pas suffisamment conscience de l'importance d'une gestion saine de ses finances, et ce, même dans le cas ou l'entreprise connaît une bonne activité économique.         Pour éviter de se trouver dans l'incapacité d'honorer une dette, l'entreprise doit être consciente de ses besoins financiers et doit y apporter