But Du Rapprochement Bancaire

entreprises. Le nombre de ces dernières qui se heurtent très souvent « au mur d'argent » ne cesse d'augmenter. Or, tout problème monétaire comme la gestion de la trésorerie de l’entreprise dépend du facteur institutionnel que constitue le système bancaire. Les établissements financiers assurent la circulation des fonds entre les entreprises. En outre, ils ont un rôle fondamental dans le financement de l’activité des entreprises en agissant comme commanditaires, prêteurs ou « relais » temporaires.

et la coopérative de consommation. 2)- LES DOCUMENTS A REMETTRE A LA COMPTABILITE PAR LE DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES : - PAIE : • Etat de paie du mois. • Etat de versement bancaire. • Etat de versement par CCP. • Etat de caisse (pour les travailleurs qui n’ont pas un compte bancaire ou postal). • Déclaration VF - IRG. • Déclaration CNAS. • Etat des frais de missions. • Fiche de circuit des retraités. - SOCIAL : • Etat des allocations familiales. • Etat des frais

générale, le management, le droit, les mathématiques, … pour une formation de deux ans. Ce présent document est une synthèse des connaissances acquises lors de cette formation qui s’est soldée par un stage de deux mois au cabinet CICE. Ce stage a pour but principal de compléter la formation théorique acquise; il offre ainsi à l’étudiant l’opportunité d’entrer en contact avec le milieu professionnel afin de confronter les connaissances théoriques acquises en classe aux réalités pratiques et à faire preuve

page 1 et 2 ) | Présentation générale de l'enseigne Carte d'identité de l'entreprise Historique Partie 2 : Présentation des travaux effectués ( page 3 et 4 ) | Le rapprochement bon de livraison/préfacture Saisie des achats - Fournisseurs SCAPARTOIS - Fournisseurs directs Les rétrocessions Les frais généraux Paiement des

de la société ARRIVE Page 10 Le matériel informatique Le service comptabilité IV- La politique du groupe Page 11 PRESENTATION DES TRAVAUX EFFECTUES……………………………….......Page 12 I- Règlements, Relances et Rapprochement bancaire Page 12 II- Taxes et déclarations Page 13 III- Indemnités Journalières Page 14 PRESENTATION DU THEME : LA MISE EN PLACE DE CONTRACT MATCHING...........Page 15 I- Le contexte de mise en place

la classe 6 ça dépend de type de charge, et Vice Versa. LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE: Le rapprochement bancaire est un contrôle, réalisé par le comptable dans le but d'amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte, c'est-à-dire vérifier la concordance des deux comptes (compte banque de la société avec l'extrait de compte de la banque). Avant tout contrôle, le comptable procède à une saisie du relevé bancaire pour les commissions, frais ou abonnement internet. Au final

les points suivants : • La hausse gé né ralisé e des taux d inté rê t : au cours de ces derniè re anné es, cette hausse se traduit par un gonflement des frais financiers qui rend plus é vident la né cessité d’ employer à bon escient les services bancaires. • Les fluctuations é conomiques : ressenties par un grand nombre d’ entreprise, ont rendu plus urgente la chasse au domaines de gestion susceptibles d’ ê tre amé lioré s. Ces phé nomè nes conjoncturels ont ainsi joué un rô le ré vé lateur de l’

suivi des opérations comptables, ce service comporte 5 sections : - Trésorerie : chargée de la gestion des comptes bancaires, de l'encaissement des chèques et des effets, de l'émission des chèques, de la gestion des lignes de crédits bancaires (court terme), de la gestion des emprunts bancaires (long terme), des états de rapprochements bancaires, de l'élaboration de la situation bancaire, de la saisie des écritures comptables. - Caisse et facturation : chargée de la gestion de la caisse par le décaissement

suivi des opérations comptables, ce service comporte 5 sections : - Trésorerie : chargée de la gestion des comptes bancaires, de l'encaissement des chèques et des effets, de l'émission des chèques, de la gestion des lignes de crédits bancaires (court terme), de la gestion des emprunts bancaires (long terme), des états de rapprochements bancaires, de l'élaboration de la situation bancaire, de la saisie des écritures comptables. - Caisse et facturation : chargée de la gestion de la caisse par le décaissement

système d'information 2. Environnement informatique III. Mes missions...................................................................p 6 1. Travaux comptables A. Saisie et lettrage B. Déclaration CA3 mensuelle C. Rapprochement bancaire 2. Travaux commerciaux et d'archivage A. Edition des factures clients B. Rangement des différents documents imprimés IV. Bilan et projets professionnels.........................................p 8