But Du Rapprochement Bancaire

Déroulement du stage ……………………………..……..………….30 2. Bilan des tâches effectuées………………………………………….31 III : Présentation et finalité d’un état de rapprochement bancaire 1. Présentation…………...…………………………………..……..……….34 2. Procédures d’établissement d’analyse et de régularisation de l’état de rapprochement bancaire…………………………………………………………………….35 Conclusion…………………………………………………………….38 Bibliographie / Webographie…………………………………39 Annexes…………………………………

j’ai effectué mon stage, le cabinet PROXIMO Expertise, qui s’occupait de nombreux dossiers de divers entreprises et autres institutions opérantes dans différents domaines ,notamment il gèrent la comptabilité des associations ou autre organisation à but non lucratif , dont j’ai pu très effectivement et progressivement assister à la procédure du suivi comptable d’une des nombreuses associations qui confient au cabinet les différentes tâches du suivi comptable. Problématique Les cabinets d’expertise

Pendant mon stage en temps que stagiaire dans l’imprimerie Les Belles impressions j’ai participé à diverses activités de l’entreprise, tel que : ❖ Le classement des factures ❖ La déclaration de TVA ❖ les rapprochements bancaires ❖ Le FAX ❖ Établir les moyens de paiement ❖ Enregistrement comptable La comptabilité générale (comptabilité financière) est le recensement et l'évaluation des flux générés par des événements commerciaux, matériels, juridiques et

Organisation comptable 2 3°) Organisation informatique 3 II Travaux effectués 1°) Le traitement d'un dossier 4 1-1 La saisie 4 1-2 Le pointage du compte d'attente 5 1-3 L'état de rapprochement bancaire 5 1-4 La révision des comptes de tiers 5 1-5 L'archivage de dossier 6 2°) La déclaration de TVA 6 2-1 Le calcul des différents montants de TVA 6 2-2 L'établissement de la déclaration

explications tout au long de mon stage et sa grande écoute. Ensuite, je remercie également Monsieur Frank MASDUPUY, directeur Administratif et Financier adjoint, qui m’a encouragé tout au long de mon stage et qui contrôlait la qualité des rapprochements bancaires quotidiennement. Je remercie enfin en dernier lieu l’équipe comptable qui a toujours répondu présent lorsque je rencontrais des difficultés et qui a su m’intégrer dès le début de mon stage et se montrer compréhensif envers mes difficultés

explications tout au long de mon stage et sa grande écoute. Ensuite, je remercie également Monsieur Frank MASDUPUY, directeur Administratif et Financier adjoint, qui m’a encouragé tout au long de mon stage et qui contrôlait la qualité des rapprochements bancaires quotidiennement. Je remercie enfin en dernier lieu l’équipe comptable qui a toujours répondu présent lorsque je rencontrais des difficultés et qui a su m’intégrer dès le début de mon stage et se montrer compréhensif envers mes difficultés

dossier puis par ordre alphabétique. Agence Comptable Secondaire Rapprochement bancaire Le rapprochement bancaire se fait au moins une fois par mois dans le but de visualiser éventuellement les erreurs commises comme une inversion de chiffre ou un oubli de comptabiliser une opération ou de détecter les anomalies réalisées par la banque. J’ai pu effectuer avec l’aide d’une comptable (Cindy-Anaïs LIPARO) le rapprochement bancaire. Cela consiste à comparer à une date déterminée notre comptabilité

avant de se prononcer sur l’ensemble de ces contrôles, il est essentiel de définir la fonction de trésorerie. A. Définition La trésorerie d’une entreprise à un moment donné est la différence entre ses emplois de trésorerie et son endettement bancaire et financier. Simplement, la trésorerie est la différence des avoirs (disponibilités et placements) et engagements (dettes) de l’entreprise à court terme. En terme comptable, la trésorerie est la différence entre le fonds de roulement de l’entreprise

La saisie des achats se fait grâce à un logiciel comptable qui s’appelle Quadratus. Mais la saisie doit se faire dans un journal bien spécifié (journal des achats : ACH). Je les ai saisis par mois avec des comptes de charges bien spécifiques. Le but était de saisir les factures dans les bons comptes avec le moins d’erreurs possibles car à cause d’une petite erreur de compte ou de montant le solde pouvait être faux. Je n’ai produit aucun documents car il ne fallait que saisir. Mon travail a été

bonne gestion des fonds qu’ils ont éjectés dans l’activité, outre ce dispositif de contrôle interne, recours à un expert externe, indépendant, objectif, intègre, et compétent. L’audit du cycle de trésorerie réalisé par le commissaire aux comptes a pour but de :       S’assurer que les séparations de fonctions sont suffisantes S’assurer que tous les paiements et règlement effectués sont saisis et comptabilisés S’assurer que les règlements et les dépenses comptabilisés correspondent à des dépenses