Revision Compte Fournisseur

* LA SAISIE 1° Classement des factures (achat, vente) et des relevés bancaires P.2 2° Saisie des factures et des relevés bancaires P.2 3° Lettrage des comptes P.3 * REVISION DES COMPTES 1° Révision (Analyse) de chaque compte P.4 a) Révision du compte client b) Révision du compte fournisseur * Conclusion * Annexe 1) LA SAISIE 1° Classement des factures (achat, vente) et des relevés bancaires Le cabinet à contacter le client qui nous

d'organisation du dossier client et de révision de comptes - Pierrange DE TSOUNGAZY Rechercher sur le site: Recherche 23/10/2015 00:34 WOW !! MUCH LOVE ! SO WOR PEACE ! Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp Home | Publier un mémoire | Une page au hasard Memoire Online > Economie et Finance Procédé d'organisation du dossier client et de révision de comptes par Pierrange DE TSOUNGAZY Lycée Saint-Rémi

de ventes Pour enregistrer une facture de vente, j’ai débité le compte client individuel (qui commence par un 0) pour le montant TTC de la facture, puis j’ai crédité un compte de la classe 7 pour le montant HT ainsi qu’un compte de la classe 4 pour le montant de la TVA. (Annexe 1) Lorsque le compte client n’est pas créé, dans le cas d’une première facture par exemple, j’ai dû créer le compte. Pour créer un nouveau compte : Je suis allée dans l’onglet « paramétrage », « plan comptable »

leur aide de même que toutes autres personnes qui ont contribué de près ou de loin au bon accomplissement de mon stage. Ce rapport est alors dédié à toutes ces personnes op-citées. Je vous souhaite à tous une agréable lecture. La Révision comptable des comptes : cas des Moulins LAHLAL SOMMAIRE INTRODUCTION PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA SOCIETE « LES MOULINS LAHLAL » I. DESCRIPTION D’UNE MINOTERIE ................................................................................

LA REVISION DES COMPTES DE TIERS La collecte des données nécessaire à la réalisation de cette activité peut se faire de diverses manières : Dans le cas où le client dispose d’un logiciel qui n’est pas compatible avec celui du cabinet on récupère un extrait de la balance pour l’intégré au logiciel comptable du cabinet et on effectue les écritures de révisions. Si le logiciel est compatible (EBP/CIEL/SAGE) cela permet une extraction détaillée des données comptables permettant l’intégration à

 La révision des comptes La révision des comptes permet de vérifier la cohérence comptable de l’ensemble des écritures passées lors de l’exercice dans les journaux d’achats, de ventes, de banques, de caisse et les opérations diverses. Cette révision permet également de respecter le principe d’indépendance des exercices en passant diverses écritures d’inventaire (charges constatées d’avance, produits à recevoir …) Sont également traitées les dotations et les reprises, puis le bilan sera validé

Introduction p4 p5-p6 p7 I) Présentation de l’entreprise A) Fiche descriptive de l’entreprise B) Historique C) La Clientèle D) Les Fournisseurs E) Organigramme p8 p9 p10 p11 p12 p12-p13 II) Travaux effectués A) Codification et Saisie B) Rapprochement bancaire et lettrage C) Déclaration de TVA et Tableau Récapitulatifs D) La Comptabilité Sociale E) Le Dossier de Révision pour le Bilan p14 p15-p16 p17-p18 p19-p21 p22 p23-24 2 Conclusion Lexique Annexes p25 p26 p27 3 REMERCIEMENTS

Historique | p10 | || C) La Clientèle |p11 | || D) Les Fournisseurs |p12 | || E) Organigramme |p12-p13 | || || II) Travaux effectués |p14 | || A) Codification et Saisie |p15-p16 | || B) Rapprochement bancaire et lettrage |p17-p18 | || C) Déclaration de TVA et Tableau Récapitulatifs |p19-p21 | || D) La Comptabilité Sociale |p22 | || E) Le Dossier de Révision pour le Bilan |p23-24 | || || 2 || Conclusion |p25

Introduction p4 p5-p6 p7 I) Présentation de l’entreprise A) Fiche descriptive de l’entreprise B) Historique C) La Clientèle D) Les Fournisseurs E) Organigramme p8 p9 p10 p11 p12 p12-p13 II) Travaux effectués A) Codification et Saisie B) Rapprochement bancaire et lettrage C) Déclaration de TVA et Tableau Récapitulatifs D) La Comptabilité Sociale E) Le Dossier de Révision pour le Bilan p14 p15-p16 p17-p18 p19-p21 p22 p23-24 2 Conclusion Lexique Annexes p25 p26 p27 3 REMERCIEMENTS

4 1/Généralités 4 2/Système informatique 3/Organisation 4 II.MISSIONS DU SERVICE COMPTABILITE 5 III.TACHES REALISEES 5 1/Tableau CA 5 2/Rapprochement bancaire 5 3/Lettrage des comptes 5 4/Enregistrement des achats 6 5/Enregistrement des ventes 6 6/Embauches 6 7/Tâches développées : Calcul des marges 6 2ème PARTIE : STAGE DE 2ème ANNEE : CABINET IMBALZANO I.PRESENTATION DU CABINET