Nacom

Auparavant l'ouverture de compte se fait au niveau de MANSOUR, maintenant c'est au niveau de la station "NACOM" sue ça se fait un renseignant les différentes signalétiques selon la nature du client (particulier, personne morale…). Une fois l'ouverture est faite au niveau du NACOM, le lendemain, des tables PER et PPH ou PMO sont renseignés par les données déjà saisies au niveau de NACOM, la seule table qu'il faut renseigner au niveau de la base locale c'est la table CPT (création du compte)

données du siège BP à travers « Le fil d'eau » qui est un programme informatique reliant l'agence au siège. En effet, la remise de chèque au siège à la fin de chaque journée s'accompagne par une opération comptable automatisée (à l'aide du logiciel NACOM) qui consiste en le débit du compte siège du montant du total des chèques et du crédit du compte agence. A la fin de la journée, si une opération comptable n'a pas été correctement régularisée, on aura un rejet fil eau avec un crédit ou un débit en

le traitement change entre les chèques Banque Populaire et ceux des confrères. Chèques confrères sur place : L’agent procède à l’édition d’un état récapitulatif des opérations de saisie (SIMT) et l’état des chèques à compenser via la station NACOM, à la vérification du total des chèques avec le total mentionné sur le brouillard, après l’agent est tenue d’établir des CAD (enveloppe) par centre de compensation pour la transmission des chèques. Chèques BP sur place (RML) : L’envoi des chèques

et me demande d'établir une convocation afin que le propriétaire vienne la recevoir. Cette fois ci, ce ne sont pas les cartes capturées, mais plutôt, ce sont celles créer pour la première fois. oLa démarche est simple, l'agent m'ouvre le système « NACOM » parce que je ne sais pas le mot de passe. Ce système me permet de connaître les adresses des clients. oJe clique sur signalétique puis sur ADC. Dans la case du radical, j'écris les six chiffres au milieu du numéro que je trouve sur la carte de chaque

compensation par SIMT en cas de lettre de change normalisée(LCN). Pour traiter un effet LCN, on doit tout d'abord le visualiser afin de vérifier les mentions obligatoires. Et après saisie, l'effet doit être obligatoirement validé par un Oui via DLD NACOM. Les clients peuvent demander une escompte effet afin d'encaisser leurs effets avant échéance, pour cela ils doivent présenter un dossier comprenant les 3 derniers bilans de l'entreprise, les avis d'imposition, le model J du registre de commerce (afin

compensation par SIMT en cas de lettre de change normalisée(LCN). Pour traiter un effet LCN, on doit tout d'abord le visualiser afin de vérifier les mentions obligatoires. Et après saisie, l'effet doit être obligatoirement validé par un Oui via DLD NACOM. Les clients peuvent demander une escompte effet afin d'encaisser leurs effets avant échéance, pour cela ils doivent présenter un dossier comprenant les 3 derniers bilans de l'entreprise, les avis d'imposition, le model J du registre de commerce (afin

données du siège BP à travers « Le fil d'eau » qui est un programme informatique reliant l'agence au siège. En effet, la remise de chèque au siège à la fin de chaque journée s'accompagne par une opération comptable automatisée (à l'aide du logiciel NACOM) qui consiste en le débit du compte siège du montant du total des chèques et du crédit du compte agence. A la fin de la journée, si une opération comptable n'a pas été correctement régularisée, on aura un rejet fil eau avec un crédit ou un débit en

compensation par SIMT en cas de lettre de change normalisée(LCN). Pour traiter un effet LCN, on doit tout d'abord le visualiser afin de vérifier les mentions obligatoires. Et après saisie, l'effet doit être obligatoirement validé par un Oui via DLD NACOM. Les clients peuvent demander une escompte effet afin d'encaisser leurs effets avant échéance, pour cela ils doivent présenter un dossier comprenant les 3 derniers bilans de l'entreprise, les avis d'imposition, le model J du registre de commerce (afin

que ne nom de la partie versante. Enfin, le caissier encaisse le versement et remet à la personne un reçu par le montant versé  Poste chargé des produits : Il se charge généralement de tout de ce qui est : - Ouverture de compte (sur la station NACOM : base de donnée) - Commercialisation des produits + Produit d’épargne (dépôt à terme(DAT), Al Idikhar…) + Produit monétique (cartes : Wafra, Tarwa, Safwa, Visa…) + Produit bancassurances (Chaabi ; Injad Moumtaz, Injad Achamil…) + Produit banque

compensation par SIMT en cas de lettre de change normalisée(LCN). Pour traiter un effet LCN, on doit tout d'abord le visualiser afin de vérifier les mentions obligatoires. Et après saisie, l'effet doit être obligatoirement validé par un Oui via DLD NACOM. Les clients peuvent demander un escompte effet afin d'encaisser leurs effets avant échéance. La valeur de l'effet remis par le client pour être escomptés ne doit pas dépasser 25% de la facilité octroyée. La banque facture une commission sur chaque