... les ventes de celui-ci, je saisis le total des ventes, le total des remises qu’il y a eu dans la journée (les cartes de fidélités), et ensuite je saisis le détail des espèces, des chèques et des cartes bancaires.
Je complète ce tableau pour faciliter mon travail, et pour trouver les montants plus facilement.
* Je vérifie que mes totaux dans le tableau Excel correspondent aux totaux de mon récapitulatif mensuel. (Annexes 1 et 3). Je vérifie avec mon récapitulatif mensuel que je n’ai pas fait d’erreur en saisissant les tickets de chaque journée.
Une fois les travaux précédents terminés :
* J’enregistre les ventes au comptant au journal des opérations diverses (OD) dans le logiciel de comptabilité CADOR. (Annexe 4).
N° de compte | Débit | Crédit |
70700000 | | 843,31 |
44571000 | | 165,29 |
70602000 | | 13058,28 |
44571000 | | 2559,42 |
62340000 | 292,64 | |
44566000 | 57,36 | |
51110000 | 12627,20 | |
51120000 | 2205,50 | |
70701000 | 1443,60 | |
* J’enregistre également les mouvements de la caisse au journal des ventes (VT) dans le logiciel de comptabilité CADOR. (Annexe 5, 5a, 5b). Pour les remises espèces je les enregistre au crédit du compte approprié à l’entreprise 70701000, il y a aussi des virements internes (virement à la banque) que j’enregistre au débit du compte 580.
Pour équilibrer mes soldes, je fais une centralisation. Le logiciel calcule les montants automatiquement.
2. Les achats
Pour les achats, j’utilise les factures fournisseurs qui m’ont été envoyées par le client.
Tout d’abord, j’enregistre au journal des achats (AC) dans le logiciel CADOR, mes factures fournisseurs. (Annexes 6, 6 bis, 7 et 7 bis)
J’ai décidé de prendre pour exemple le fournisseur CAC, parce que c’est un peu différent des autres car, tous les ans, il y a des coopérations financières, donc au lieu d’enregistrer l’escompte, j’enregistre les coopérations financières, le montant de l’escompte est déduit du montant HT.
N° de compte | Débit | Crédit |
FCAC (compte fournisseur) |