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B AN K I N G F E D E R AT I O N O F T H E E U R O P E AN U N I O N BANKENVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

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G R O U P E M E N T E U R O P E E N D E S C AI S S E S D ’ E P AR G N E EUROPÄISCHE SPARKASSENVEREINIGUNG

G R O U P E M E N T E U R O P E E N D E S B AN Q U E S C O O P E R AT I V E S EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER GENOSSENSCHAFTSBANKEN

CONVENTION-CADRE RELATIVE AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS ANNEXE PRODUIT RELATIVE AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME
Edition 2004

La présente Annexe, ainsi que ses Additifs, complète les Dispositions Générales qui font partie intégrante d'une Convention-Cadre relative aux Opérations Sur Instruments Financiers dans la forme publiée par la FBE. 1. Objet, Application

(1) Objet. La présente Annexe ("Annexe Instruments Financiers à Terme") régit les Opérations (les "Opérations sur Instruments Financiers à Terme") qui sont (a) des opérations de marché conclues de gré à gré, incluant notamment les contrats à terme ("forward"), les contrats d’échange ("swap"), les contrats d’option, les garanties de taux plafond ("cap"), les garanties de taux plancher ("floor"), les combinaisons d’une garantie de taux plafond et de taux plancher ("collar"), toute combinaison de ces opérations ainsi que toutes autres opérations similaires, ayant pour objet (i) l’échange de montants libellés dans des devises différentes, (ii) la livraison ou le transfert de devises, valeurs mobilières, instruments financiers, marchandises, métaux précieux, énergies (notamment le gaz et l’électricité) ou de tous autres actifs, (iii) le paiement d’une somme d’argent, si l’obligation d’effectuer ce paiement ou le montant à payer est aléatoire et dépend d’événements de marché