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Gestion de trésorerie

1717 mots 7 pages
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Fiche de suivi de trésorerie Banque : mois : Mouvement en 1 000F | Lundi1ER | Mardi2 | Mercr.3 | Jeudi4 | Vendr.5 | samedi6 | Diman.7 | Lundi8 | Mardi9 | Mercr.10 | Jeudi11 | Vendr.12 | samedi13 | Diman.14 | RECETTESRemise chèques SP Chèques HPRemise d’espècesEffets à l’encaissementAvis de prélèvementVirements reçusautres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL Recettes | | | | | | | | | | | | | | | DEPENSESPetits chèques émisGros chèque émisEffets domiciliésVirements émisautres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL Dépenses | | | | | | | | | | | | | | | SOLDES avant décisions | | | | | | | | | | | | | | | DECISIONS- escompte -placement -etc. | | | | | | | | | | | | | | | SOLDES après décisions | | | | | | | | | | | | | | |

L’échelle d’intérêts
Définition
L’échelle d’intérêt est un document bancaire, périodiquement adressé aux entreprises (en principe, tous les trimestres, en fait, il est nécessaire de le réclamer pour l’obtenir de certaines banques).
La banque l’établit afin de regrouper toutes les informations nécessaires au calcul des agios.
L’échelle d’intérêts constitue l’instrument de base pour la vérification du calcul des agios facturés par la banque ; c’est également un moyen de contrôle de la gestion du trésorier

Date de valeur | Débit | crédit | soldes | Nombre de jours | Nombres | | | | débit | crédit | | débiteurs | créditeurs | 1 /4 | | | | 20 000 | 3 | | 60 000 | 4/4 | 62 000 | | 42 000 | | 6 | 252 000 | | 10/4 | | 120 000 | | 78 000 | 16 | | 1 248

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