SAVOIR GERER SA TRESORERIE
Durée : 2 Jours PUBLIC : Aucun pré-requis
.Les trésoriers ou comptables qui souhaitent mettre en place ou perfectionner leur gestion de trésorerie .Les responsables qui souhaitent comprendre le processus de prévisions de trésorerie, les techniques de suivi et d’optimisation des besoins en trésorerie

OBJECTIFS
Savoir gérer la trésorerie au jour le jour et trouver des sources de financements ou de placements à court terme Optimiser la gestion de trésorerie de son entreprise Prévoir l’évolution de la trésorerie

METHODOLOGIE
00110010d’exposés théoriques et01001011 et d’exemples 101011010001 de cas pratiques Alternance
Cette formation repose sur une approche pratique de la gestion de trésorerie. Pour une approche personnalisée, les participants peuvent se munir de leurs propres états comptables et financiers. Cas pratiques : à partir d’un cas pratique : calcul de l’excédent de trésorerie sur opérations d’exploitation, de financement et d’investissements, et élaboration d’un tableau des flux de trésorerie cas pratique permettant de s’entraîner à prévoir l’évolution du besoin de trésorerie et à comprendre les variations de la trésorerie construction d’un budget annuel de trésorerie, actualisation avec la mise en place d’un plan de trésorerie glissant. Cet exercice permettra aux participants de bien comprendre le processus de prévision de trésorerie et de disposer d’une méthodologie pour construire leur propre budget de trésorerie entraînement à la gestion de trésorerie quotidienne en dates de valeur : les participants se familiariseront ainsi avec les techniques de suivi et d’optimisation de leur trésorerie à partir de différents cas, réfléchir aux différentes possibilités de placements ou de sources de financements à court terme réflexion sur un exemple de démarche de gestion quotidienne de trésorerie : quelle organisation mettre en place, quels circuits d’informations … ?

Les participants recevront le support de cours avec les