Etude de cas (

414 mots 2 pages
Amine MELLAL (Groupe 1)
Rubriques I-RESSOURCES Solde de trésorerie positif Chiffre d'affaire CA _ a CA _ b CA _ c Produits financiers (Effets à encaisser) Retour sur Placements Autres produits d'exploitation et hors exploitation Augmentation de capital Emprunts TVA à recuperer Ressources totales II-EMPLOIS Solde de trésorerie négatif Achats Charges de personnel dotation d'exploitation Charges externes Charges financieres Effets impayés Impots et taxes Autres charges courantes et non courantes Remboursement d'emprunt Diminution de capital Placements TVA à reverser Emplois totaux SOLDE(I-II) SOLDES CUMULES JANVI ER FEVRI ER MARS AVRI L MAI JUI N JUI LLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

2917 583 1167 1167

3973 583 2223 1167

4083 583 2333 1167

4667 1167 2333 1167

5833 1167 2333 2333

5833 1167 2333 2333

5833 1167 2333 2333 3056

5833 1167 2333 2333

5833 1167 2333 2333

5833 1167 2333 2333 900

5833 1167 2333 2333

5833 1167 2333 2333

117 3033

117 4090

233 4317

233 4900

233 6067

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233 9123

233 6067

233 6067

233 6967

233 6067

233 6067

8000 583 2333 700 875 400 292

1167 2333 700 875

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1167 2333 700 875 900 292

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292

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292

292

3000 583 16183 -13150 -13150

583 5367 -1277 -14427

795 5367 -1050 -15477

817 5367 -467 -15943

933 5367 700 -15243

1167 6267 -200 -15443

1167 5367 3756 -11687

1167 5367 700 -10987

1167 5367 700 -10287

1167 5367 1600 -8687

1167 5367 700 -7987

1167 5367 700 -7287

Crédi ts à contracter : - L’entreprise connait un déficit temporaire donc elle peut se servir d’une facilité de caisse qui ne présente pas un caractère contractuelle et dont la durée ne dépasse pas 1 mois. De plus, l’entreprise

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