Sommaire

1. Présentation de l’entreprise
1.1 Identité de l’entreprise
1.2 Historique
1.3 Organigramme
1.4 Les principaux concurrents
1.5 Les principaux fournisseurs
1.6 Les différents clients

2. Introduction
2.1 Activités réalisées
2.2 Sources et documentations
2.3 Annonce du plan

3. Développement de la tâche
3.1 Etat de rapprochement bancaire
3.2 Le rapprochement bancaire
3.3 Le développement de la tâche réalisé

4. Conclusion

5. Annexes

Présentation de l’entreprise

1.1 Fiche d’identité

….. est une entreprise … (…) qui se situe à ...

Les activités vont ………………………………………………….. :

1.2 Historique

………………………………….

1.3 Organigramme (Annexe 1)

………………………

1.4 Nos principaux fournisseurs

………………….
1.5 Les différents clients

………………

Introduction

2.1 Activités réalisées

Dans le cadre de ma formation du Baccalauréat Professionnel en 3 ans, j'ai effectuée plusieurs périodes de formation en entreprise.

Lors d’une de ma période de formation que j'ai réalisé a …., j’ai effectué plusieurs tâches :

Pointage banque (recettes et dépenses) en vue d’établir un état de rapprochement bancaire,
Totaux et soldes de la caisse,
Les encaissements (carte bancaire, chèque, remises de chèques ...),
Classement bons de livraisons et rapprochement avec les factures,
Saisi des encaissements (virements, carte bancaire, chèque, caisse),
Faire des remises de chèques après avoir saisi les chèques et dépôt en banque,
Codifier factures achats,
Saisi achats,
Balance client et lettrages.
Règlements fournisseurs.
Rapprochement bancaire.

J’ai choisi mon dossier E2 qui s'intitule : le rapprochement bancaire.
J’ai choisi ce thème, car c'est une tâche intéressante qui m’a permis de bien comprendre après l’avoir vu en classe et que j’ai trouvé très simple en entreprise.

2.2 Sources et documentations

J’ai utilisé le logiciel …. de l’entreprise pour éditer le compte 512100 (banque) du mois pour