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Dissertation sur les produits dérivés

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TD1 : Généralités sur les produits dérivés1. Quels sont les supports possibles des contrats dérivés futures et options ? Il existe des futures sur action, indices boursiers, devises, matières premiers(or, sucre, couton, blé…) taux d’interet (ibor : the interbank lending rate, LIBOR[footnoteRef:1] : The London Inter-Bank Offered Rate, EURIBOR : Euro Interbank Offered Rate…), et sur emprunts d’Etat... [1: the benchmark interest rate at which major global banks lend to one another.]
Il existe des …afficher plus de contenu…

Et acheter un call sur devises de prix d’exercice 1,3500. il achète une option ( il a le droit / le choix d’achter) sur divise a un prix d’exercice K= 1.3500A l’échéance il peut abandonner l’option est acheter au cours spot s’il est plus intéressant 9. Un trader prend une position courte sur un forward pour 2 millions d’EUR. Le cours de change forward est de 1,2500 USD par EUR. Combien gagne ou perd le trader si le cours de change (spot) à la fin du contrat est de (a) 1,2000 USD ou (b) 1,3000 USD par EUR ? * vendre un forward sur EUR pour 2 millions d’EUR au cours F=1.2500 Si le spot a l’échéances S EUR/USD= 1.2000 il gagne (1.2500-1.2000)*2000 000= 100 000 USDSi le spot a l’échéances S EUR/USD= 1.3000 il perd (1.3000-1.2500)*2000 000= 100 000 …afficher plus de contenu…

Quel type d’option est approprié pour couvrir le risque de change ? Elle va vendre les EUR contre les USD à l’échéance elle se couvre contre le risque de dépréciation des EUR contre USD // appréciation des USD contre EUR Elle peut se couvrir par l’achat d’une option PUT sur EUR (option de vente des EUR) ou un CALL sur USD 11. Une entreprise française s’attend à recevoir de son client 2 millions de USD dans 4 mois. Expliquer comment elle peut se couvrir contre le risque de change avec (a) un contrat forward, (b) une option

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