1) Madame Doubi souhaite élaborer un budget prévisionnel de son activité afin de voir plus clairement si oui ou non les flux de trésorerie à la cour des mois seront négatifs. Elle a peur que son activité soit en manque de trésorerie et qu’elle ne puisse pas effectuer toute les actions nécessaires au bon fonctionnement de son entreprise.
2) Encaissement =63334.9 décaissement= 69322.141
3)

janv févr mars total trésorie debut de mois
4500
16027,84
-13497,064

encaissements
10764
19877,72
22693,38
63335,1 décaissements 9236,16
49402,624
10683,358
69322,142
trésorie fin de mois
6027,84
-13497,064
-1487,042

4)a° le montant de la trésorerie prévisionnel à la fin du trimestre sera de -1487.042 b ° la cause de cette situation est l’investissement fait au mois de février qui est assez important c° je pense qu’il deviendra positif l’on voit déjà qui commence à se rapprocher de zéro, il devrait être positif car il ne devrait pas y avoir d’autre investissement d’ici la

1° le total des gains financiers serait de 95500 € pour un investissement de 80000€. Il pourrait donc y avoir un gain de 15500€ soit un gain de 19.4%

2°
1,05
année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 ancien -5000
5500
20000
30000
45000 actualisé -4762
4989
17277
24681
35259

3° le gain financier actualisé sera 86968 € pour toujours 80000€ d’investissement. Le gain serait donc de 6968 € soit 8.7% de l’investissement. L’intérêt de prendre en compte le temps dans les estimations serait de prévoir les diverses choses tes que l’inflation, ou la valeur des choses dans l’année prochaine.
4° je conseillerais a M.Léonetti de ne pas faire ces travaux car cela représenterais seulement 116€ par mois, cela est toujours de l’argent donc il pourrait tout de même.

1° 5 taches seront effectué avec que les fondations du chantier soit terminer.
2° selon le planning cela ne serait pas possible a quelque jour prêt ;
3°faire plusieurs chose en même