Date Explications No de compte Débit Crédit
07-Dec Salaires 5522 478.50 Impôt fédéral à payer 2020 28.25 Impôt provincial à payer 2021 20.88 RRQ à payer 2019 20.35 RQAP à payer 2029 2.57 Assurance-emploi à payer 2018 6.75 Salaires à payer 2009 399.70 Pour inscrire la paie de Monique Tremblay pour la semaine du 28 nov. au 4 déc. 07-Dec Assurance-emploi à payer 2018 9.45 RRQ à payer 2019 20.35 RQAP à payer 2029 3.61 FSSQ à payer 2030 12.92 CSST à payer 2022 14.88 AE - employeur 5526 9.45 RRQ - employeur 5524 20.35 RQAP - employeur 5525 3.61 FSSQ - employeur 5528 12.92 CSST - employeur 5529 14.88 Pour comptabiliser les cotisations sociales de l'employeur pour la semaine du 28 nov. au 4 déc. 01-Dec Compte Clients 1006 2,244.32 Revenu de Location 4007 1,970.00 TPS à payer(5%) 2027 98.50 TVQ(8.50%) 2028 175.82 Location (forfait) congrès annuel - Groupe Odyssée fact #984-Condition de réglement 2/10 ou n/30
01-Dec Frais de traiteur 5570 1,425.00 CTI (TPS 5% à recevoir) 1012 71.25 RTI (TVQ 8.50% à recevoir) 1013 127.18 Comptes Fournisseurs 2001 1,623.43 Achat à crédit chez traiteur international, condition réglement net 30 jours 05-Dec Achat-Art 5005 1,200.00 CTI (TPS 5% à recevoir) 1012 60.00 RTI (TVQ 8.50% à recevoir) 1013 107.10 Comptes Fournisseurs 2001 1,367.10 Acha à crédit chez Galerie Georges-Tremblay inc-Condition réglementnet 30 jours 06-Dec Compte Clients 1006 956.97 Revenu de Location 4007 840.00 TPS à payer(5%) 2027 42.00 TVQ(8.50%) 2028 74.97 Location de salle - Groupe Desgagnés fact # 985-Condition de réglement 2/10 ou n/30
06-Dec Encaisse (2,244.32 - 39.40 ) 1001 2,204.92 Escompte sur ventes et location (1970.00 * 2%) 4015 39.40